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BILAN EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL 2021 Siren 423571934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	91842		91842	5961071
Autres immobilisations incorporelles	16752		16752	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	149594		149594	93594
Constructions	1666256	922676	743580	240683
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	348275	289741	58534	166873
Immobilisations en cours	81696		81696	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	5748530	25000	5723530	312931
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				35199
TOTAL (I)	8102945	1237417	6865528	6810351
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				8381
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189388	18011	171377	4604166
Autres créances	156647		156647	790341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				1555
Disponibilités	98217		98217	1798610
Charges constatées d’avance	398		398	135304
TOTAL (II)	444650	18011	426639	7338358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8547594	1255428	7292167	14148710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000000		5000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	817107		817107	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	374054		366850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	282893		546019	
Report à nouveau	-891540			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333750		144078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	225485		233612	
TOTAL (I)	6141749		7107666	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8000	
Provisions pour charges	7107		341031	
TOTAL (III)	7107		349031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	589674		840176	
Emprunts et dettes financières divers (4)	93689		109646	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171330		393980	
Dettes fiscales et sociales	135279		2608820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	153339		275001	
Produits constatés d’avance (2)			2464391	
TOTAL (IV)	1143311		6692013	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7292167		14148710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4690
Production vendue biens			295088	11982797
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			295088	11987487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				397
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				307163
Total des produits d’exploitation (I)			295088	12295047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6449
Variation de stock (marchandises)				3823
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				43202
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-14
Autres achats et charges externes			126981	3921630
Impôts, taxes et versements assimilés			3260	337928
Salaires et traitements				5392299
Charges sociales				2211367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			40416	296781
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4909	4623
Total des charges d’exploitation (II) 			175566	12218087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119522	76959
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126018	118169
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2254	1539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123764	116630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			243285	193589
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	899668		3372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	899668		3372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	738807		12440	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	738807		12440	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	160860		-9067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70395		40444	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1320774		12416587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	987024		12272509	
BENEFICE OU PERTE	333750		144078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5999650		
Total Immobilisations corporelles		2231022		687994
Total Immobilisations financières		373130		6161692
Total Général		8603803		6849686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5891056	108594
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			673195	2245821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			786292	5748530
Total Général			7350544	8102945
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38579		38579	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1763387	38774	589744	1212417
AMORTISSEMENTS Total Général	1801966	38774	628323	1212417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				225485
Total Provisions réglementées	233612		8128	225485
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7107
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	349031		341924	7107
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	582643		350052	232592
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8128	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100318		100318	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45387	41166	4221	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157633	157633		
Charges constatées d’avance	398	398		
TOTAL ETAT DES CREANCES	446751	199197	104539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	589674	60120	201306	328248
Emprunts et dettes financières divers	12000		12000	
Fournisseurs et comptes rattachés	171330	171330		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135261	135261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81707	81707		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8030	8030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	998002	456448	213306	328248
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	238201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel