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BILAN EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL 2020 Siren 423571934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38579	38579		
Fonds commercial	5961070		5961070	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93593		93593	
Constructions	1115957	875274	240683	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1021470	854597	166873	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	331130	25000	306130	
Créances rattachées à des participations	6800		6800	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35198		35198	
TOTAL (I)	8603802	1793451	6810351	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8381		8381	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5248825	644659	4604166	
Autres créances	790341		790341	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1554		1554	
Disponibilités	1798610		1798610	
Charges constatées d’avance	135304		135304	
TOTAL (II)	7983018	644659	7338358	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16586820	2438111	14148709	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	817107			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	366849			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	546019			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144077			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	233612			
TOTAL (I)	7107666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges	341031			
TOTAL (III)	349031			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840175			
Emprunts et dettes financières divers (4)	109645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	393979			
Dettes fiscales et sociales	2608819			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	275000			
Produits constatés d’avance (2)	2464391			
TOTAL (IV)	6692012			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14148709			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6645593			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	300			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4690		4690	
Production vendue biens				
Production vendue services	11982796		11982796	
Chiffres d’affaires nets	11987487		11987487	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			396	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			303650	
Autres produits			3512	
Total des produits d’exploitation (I)			12295046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6449	
Variation de stock (marchandises)			3823	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43202	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14	
Autres achats et charges externes			3921630	
Impôts, taxes et versements assimilés			337927	
Salaires et traitements			5392298	
Charges sociales			2211366	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			128162	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28067	
Autres charges			4623	
Total des charges d’exploitation (II) 			12218087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76959	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110906	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7262	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118168	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1538	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1538	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			116630	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193589	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1065			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2306			
Total des produits exceptionnels (VII)	3372			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10103			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12439			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9067			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40444			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12416587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12272509			
BENEFICE OU PERTE	144077			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	107846			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5999650		
Total Immobilisations corporelles		2202979		29002
Total Immobilisations financières		383068		20062
Total Général		8585698		49064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5999650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			959	2231022
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30000	373130
Total Général			30959	8603803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38579			38579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1590280	140551	959	1729872
AMORTISSEMENTS Total Général	1628859	140551	959	1768451
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				233612
Total Provisions réglementées	225815	10104	2307	233612
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				341031
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	320964	28067		349031
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	546779	38171	2307	646143
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28067		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10104	2307	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6801		6801	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35199		35199	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	790342	790342		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5248826	4410794	838032	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	135304	135304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6216471	5336440	880031	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	300	300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	839876	793457	46419	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	393980	393980		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2608809	2608809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	384657	384657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2464391	2464391		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6692013	6645594	46419	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-678139			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel