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BILAN EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL 2019 Siren 423571934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38579	38579		
Fonds commercial	5961070		5961070	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93593		93593	
Constructions	1115957	854925	261032	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	993427	735354	258073	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	331130	25000	306130	
Créances rattachées à des participations	16738		16738	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35198		35198	
TOTAL (I)	8585697	1653859	6931838	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8367		8367	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3823		3823	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5060024	712300	4347723	
Autres créances	586388		586388	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1554		1554	
Disponibilités	758588		758588	
Charges constatées d’avance	171313		171313	
TOTAL (II)	6590059	712300	5877759	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15175757	2366159	12809597	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	817107			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	357165			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	407734			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193693			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	225815			
TOTAL (I)	7001515			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges	312964			
TOTAL (III)	320964			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161789			
Emprunts et dettes financières divers (4)	14687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	244413			
Dettes fiscales et sociales	2535977			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233899			
Produits constatés d’avance (2)	2296350			
TOTAL (IV)	5487118			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12809597			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5325381			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14683		14683	
Production vendue biens				
Production vendue services	12035089		12035089	
Chiffres d’affaires nets	12049773		12049773	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6367	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236490	
Autres produits			384	
Total des produits d’exploitation (I)			12293015	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12936	
Variation de stock (marchandises)			-3823	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8667	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32	
Autres achats et charges externes			3755152	
Impôts, taxes et versements assimilés			347451	
Salaires et traitements			5413891	
Charges sociales			2172375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148787	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			179008	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22973	
Autres charges			100700	
Total des charges d’exploitation (II) 			12158153	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			134861	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			103843	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	
Autres intérêts et produits assimilés			1353	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			105233	
Dotations financières sur amortissements et provisions			25000	
Intérêts et charges assimilées			3660	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28660	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			76573	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211434	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	918			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15396			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16688			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15769			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1970			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12399166			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12205473			
BENEFICE OU PERTE	193693			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70934			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5999650		
Total Immobilisations corporelles		2144564		144224
Total Immobilisations financières		393107		15201
Total Général		8537320		159425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5999650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85808	2202979
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25240	383068
Total Général			111048	8585698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38579			38579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1527300	148788	85808	1590280
AMORTISSEMENTS Total Général	1565879	148788	85808	1628859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				225815
Total Provisions réglementées	210419	15396		225815
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				312964
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	297991	22973		320964
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	508410	38369		546780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22973		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15396		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16739		16739	
Prêts				
Autres immobilisations financières	35199		35199	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5060024	4168117	891907	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	586389	586389		
Charges constatées d’avance	171313	171313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5869664	4925819	943844	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161790	53		161737
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	244413	244413		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2490242	2490242		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294323	294323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2296350	2296350		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5487118	5325381		161737
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel