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BILAN EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL 2018 Siren 423571934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38579	38579		
Fonds commercial	5961070		5961070	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93593		93593	
Constructions	1115957	834567	281390	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	935011	692732	242279	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	331130		331130	
Créances rattachées à des participations	26537		26537	
Autres titres immobilisés				
Prêts	240		240	
Autres immobilisations financières	35198		35198	
TOTAL (I)	8537320	1565879	6971441	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8400		8400	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7105		7105	
Clients et comptes rattachés	4739335	698847	4040487	
Autres créances	726326		726326	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1554		1554	
Disponibilités	823128		823128	
Charges constatées d’avance	130460		130460	
TOTAL (II)	6436310	698847	5737462	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14973630	2264727	12708903	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	817107			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	348970			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297752			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163900			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	210418			
TOTAL (I)	6838149			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges	289991			
TOTAL (III)	297991			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	220809			
Emprunts et dettes financières divers (4)	145710			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343712			
Dettes fiscales et sociales	2497257			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189331			
Produits constatés d’avance (2)	2175940			
TOTAL (IV)	5572762			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12708903			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5422270			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20108			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12722		12722	
Production vendue biens				
Production vendue services	11395697		11395697	
Chiffres d’affaires nets	11408420		11408420	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25534	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			475035	
Autres produits			627	
Total des produits d’exploitation (I)			11909617	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17720	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-587	
Autres achats et charges externes			3604136	
Impôts, taxes et versements assimilés			344924	
Salaires et traitements			5243854	
Charges sociales			2132055	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			328460	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9771	
Autres charges			38325	
Total des charges d’exploitation (II) 			11848972	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60645	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			94160	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			34	
Autres intérêts et produits assimilés			3256	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			97451	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2512	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2512	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			94938	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			155584	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	199			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2944			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15712			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18656			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17256			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25573			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12008468			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11844568			
BENEFICE OU PERTE	163900			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116031			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38579		
Total Immobilisations corporelles		2055121		
Total Immobilisations financières		484253		
Total Général		8539025		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2144564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				393107
Total Général				8537320
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38579			38579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1436367	122910	31977	1527300
AMORTISSEMENTS Total Général	1474946	122910	31977	1565879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				210419
Total Provisions réglementées	195022	15396		210419
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				289991
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	359340	9771	71120	297991
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	554362	25167	71120	508410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9771	71120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15396		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	26537		26537	
Prêts	240	240		
Autres immobilisations financières	35199		35199	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4739335	4739335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	726327	726327		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	130460	130460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5658098	5596362	61736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20108	20108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200701	50209	150492	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	343713	343713		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2497258	2497258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335043	335043		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2175940	2175940		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5572763	5422271	150492	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel