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BILAN EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL 2017 Siren 423571934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38579	38579		
Fonds commercial	5961070		5961070	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93593		93593	
Constructions	1115957	814209	301748	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	845569	622157	223412	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	331130		331130	
Créances rattachées à des participations	117004		117004	
Autres titres immobilisés				
Prêts	920		920	
Autres immobilisations financières	35198		35198	
TOTAL (I)	8539025	1474946	7064078	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7812		7812	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3145		3145	
Clients et comptes rattachés	4557709	658272	3899437	
Autres créances	1752427		1752427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1554		1554	
Disponibilités	1146520		1146520	
Charges constatées d’avance	123996		123996	
TOTAL (II)	7593166	658272	6934894	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16132191	2133218	13998973	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	817107			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	332200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422265			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	335391			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	195022			
TOTAL (I)	7101987			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	77620			
Provisions pour charges	281720			
TOTAL (III)	359340			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	159945			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1263046			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260776			
Dettes fiscales et sociales	2618713			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	193126			
Produits constatés d’avance (2)	2042036			
TOTAL (IV)	6537645			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13998973			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6434935			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	243			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6272		6272	
Production vendue biens				
Production vendue services	7818797		7818797	
Chiffres d’affaires nets	7825069		7825069	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22989	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233993	
Autres produits			1222	
Total des produits d’exploitation (I)			8083274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16942	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5635	
Autres achats et charges externes			2386876	
Impôts, taxes et versements assimilés			212912	
Salaires et traitements			3471430	
Charges sociales			1380110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92135	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			154656	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			32843	
Autres charges			88039	
Total des charges d’exploitation (II) 			7845811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			237462	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			118694	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	
Autres intérêts et produits assimilés			15411	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13195	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13195	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120946	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358409	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	348			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	247			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	595			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2197			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7747			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10264			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3405			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8218013			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7882621			
BENEFICE OU PERTE	335391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36977			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100960		
Total Immobilisations corporelles		2124502		
Total Immobilisations financières		431501		
Total Général		8618034		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2055121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				484253
Total Général				8539025
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100960		62381	38579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1434045	92136	89814	1436367
AMORTISSEMENTS Total Général	1535006	92136	152195	1474946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				195022
Total Provisions réglementées	184758	10264		195022
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				281720
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				77620
Total Provisions pour risques et charges	335538	32843	9041	359340
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	520296	43107	9041	554362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32843	9041	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	117004			
Prêts	920	480		
Autres immobilisations financières	35199			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	123996			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6587256	6434613	152643	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	243	243		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	159702	56992	102711	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260777	260777		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1526299	1526299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2042036	2042036		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6537645	6434935	102711	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel