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BILAN EXPERTIS CFE AUDIT ET CONSEIL 2016 Siren 423571934				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100960	100960		
Fonds commercial	5961070		5961070	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93593		93593	
Constructions	1115957	800637	315320	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	914950	633407	281542	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	331378		331378	
Créances rattachées à des participations	64923		64923	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35198		35198	
TOTAL (I)	8618034	1535005	7083028	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13447		13447	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5235211	691590	4543620	
Autres créances	1515940		1515940	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1554		1554	
Disponibilités	613221		613221	
Charges constatées d’avance	98449		98449	
TOTAL (II)	7477825	691590	6786234	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16095859	2226596	13869263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	817107			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	317612			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	588233			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	291754			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	184757			
TOTAL (I)	7199466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71541			
Provisions pour charges	263997			
TOTAL (III)	335538			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104841			
Emprunts et dettes financières divers (4)	779208			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336337			
Dettes fiscales et sociales	2555961			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189654			
Produits constatés d’avance (2)	2368255			
TOTAL (IV)	6334258			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13869263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6275585			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8601		8601	
Production vendue biens				
Production vendue services	11284306		11284306	
Chiffres d’affaires nets	11292907		11292907	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			280528	
Autres produits			2611	
Total des produits d’exploitation (I)			11618297	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23307	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3514	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6873	
Autres achats et charges externes			3610314	
Impôts, taxes et versements assimilés			358770	
Salaires et traitements			4954717	
Charges sociales			2024804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132325	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200584	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20793	
Autres charges			81464	
Total des charges d’exploitation (II) 			11403721	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			214576	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112670	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			40	
Autres intérêts et produits assimilés			18734	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131445	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11089	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11089	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120356	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334932	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	248			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6742			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15396			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22138			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21889			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21288			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11749991			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11458236			
BENEFICE OU PERTE	291754			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	58702			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100960		
Total Immobilisations corporelles		1977133		
Total Immobilisations financières		411661		
Total Général		8450825		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2124502
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				431501
Total Général				8618034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100960			100960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1301720	132326		1434045
AMORTISSEMENTS Total Général	1402680	132326		1535006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				184758
Total Provisions réglementées	169361	15396		184758
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				263997
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71541
Total Provisions pour risques et charges	321245	20793	6500	335538
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	64924			
Prêts				
Autres immobilisations financières	35199			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	98449			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6949723	6442929	506795	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120	120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104721	46048	58673	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336338	336338		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	968864	968864		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2368255	2368255		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6334259	6275586	58673	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41015			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel