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BILAN AUTO SERVICES GUERCHAIS 2018 Siren 423560234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77507	51865	25642	
Autres immobilisations corporelles	182920	139431	73489	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	283295	161296	121999	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	43464		43464	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67253	3662	63590	
Autres créances	24417		24417	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207179		207179	
Charges constatées d’avance	4717		4717	
TOTAL (II)	347021	3663	343358	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	630316	164959	465357	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1251			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71737			
Subventions d’investissement	2279			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	149267			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29059			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129506			
Dettes fiscales et sociales	117199			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1326			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	277090			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	465357			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	261437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	825501		825801	
Production vendue biens				
Production vendue services	373881		373881	
Chiffres d’affaires nets	1195682		1199682	
				
Production stockée			10700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6583	
Autres produits			758	
Total des produits d’exploitation (I)			1219723	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			616397	
Variation de stock (marchandises)			-2319	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-8137	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			149146	
Impôts, taxes et versements assimilés			8460	
Salaires et traitements			241773	
Charges sociales			81838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24267	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			614	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			6891	
Total des charges d’exploitation (II) 			1126929	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92794	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-166	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92628	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2767			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2767			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23658			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1222490			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1150753			
BENEFICE OU PERTE	71737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2571			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		
Total Immobilisations corporelles		23793		29585
Total Immobilisations financières		30344		
Total Général				29585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6350	260427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			37044	
Total Général			36334	283235
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143379	24267	6350	161296
AMORTISSEMENTS Total Général	143379	24267	6350	161296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				39000
Total Provisions pour risques et charges	37000	2000		39000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7061	614	4011	3663
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7061	614	4011	3663
TOTAL GENERAL	4461	2614	4011	42663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4396		4396	
Autres créances clients	62857	62857		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1152	1152		
Impôts sur les bénéfices	9065	9065		
T. V. A.	6270	6270		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5186		5186	
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2743	2743		
Charges constatées d’avance	4707	4707		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96378	86795	9582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28971	13318	15653	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129506	129506		
Personnel et comptes rattachés	61324	61324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48104	48104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5219	5219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2552	2552		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1326	1326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	277090	261437	15653	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40616			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47177			
Location, charges locatives et de copropriété	22584			
Personnel extérieur à l’entreprise	2880			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9147			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67359			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	149146			
Taxe professionnelle	1251			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7209			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8460			
Montant de la TVA. collectée	225835			
Total TVA. déductible sur biens et services	130810			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel