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BILAN AUTO SERVICES GUERCHAIS 2017 Siren 423560234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71206	49055	22151	
Autres immobilisations corporelles	165987	94325	71663	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30044		30044	
TOTAL (I)	290104	143379	146724	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41145		41145	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64370	7061	57309	
Autres créances	26153		26153	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116957		116957	
Charges constatées d’avance	4957		4957	
TOTAL (II)	253582	7061	246522	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	543686	150440	393246	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27000			
Report à nouveau	194			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54057			
Subventions d’investissement	2779			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128030			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	37000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5474			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125723			
Dettes fiscales et sociales	96473			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	466			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	228216			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	393246			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228216			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	79			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	828472		828472	
Production vendue biens				
Production vendue services	349185		349185	
Chiffres d’affaires nets	1177657		1177657	
				
Production stockée			12035	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			404	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			287	
Autres produits			771	
Total des produits d’exploitation (I)			1191155	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			649067	
Variation de stock (marchandises)			-2390	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-7510	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			140556	
Impôts, taxes et versements assimilés			7179	
Salaires et traitements			230177	
Charges sociales			75646	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18412	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5112	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2000	
Autres charges			5215	
Total des charges d’exploitation (II) 			1123464	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67691	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67691	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	161			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	161			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6089			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19723			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1197405			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1143348			
BENEFICE OU PERTE	54057			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23701		
Total Immobilisations corporelles		237323		31190
Total Immobilisations financières		30044		
Total Général		291067		31190
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			834	22867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31320	237193
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30044
Total Général			32154	290104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	834		834	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156287	18412	31320	143379
AMORTISSEMENTS Total Général	157121	18412	32154	143379
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				37000
Total Provisions pour risques et charges	35000	2000		37000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1949	5112		7061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1949	5112		7061
TOTAL GENERAL	36949	7112		44061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7112		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30044			
Clients douteux ou litigieux	8466			
Autres créances clients	55903			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	421			
Impôts sur les bénéfices	16625			
T. V. A.	1407			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6184			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1517			
Charges constatées d’avance	4957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125524	80830	44694	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	79	79		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125723	125723		
Personnel et comptes rattachés	40094	40094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44858	44858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8857	8857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2664	2664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5474	5474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	466	466		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	228216	228216		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	46889			
Location, charges locatives et de copropriété	23243			
Personnel extérieur à l’entreprise	2760			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6857			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	300			
Autres comptes	60508			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140556			
Taxe professionnelle	1183			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5996			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7179			
Montant de la TVA. collectée	220949			
Total TVA. déductible sur biens et services	136827			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7