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BILAN ALPAMAYO 2018 Siren 423577535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	26522	20596	5926	14759
Concessions, brevets et droits similaires	36533	51	36482	142
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				12980
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14161	8101	6059	7023
Immobilisations en cours	15257		15257	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18441		18441	18426
Prêts				
Autres immobilisations financières	1134		1134	1123
TOTAL (I)	112048	28748	83300	54453
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				169
Clients et comptes rattachés	205351	14400	190951	217693
Autres créances	17935		17935	1034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11000		11000	
Disponibilités	10434		10434	23237
Charges constatées d’avance	4008		4008	8340
TOTAL (II)	248727	14400	234327	250473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	360775	43148	317627	304926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183412		122303	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	34312		61109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226524		192212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2464		525	
Emprunts et dettes financières divers (4)	474		335	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10800		9810	
Dettes fiscales et sociales	77366		82444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			18000	
TOTAL (IV)	91103		112715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317627		304926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	91103		112715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2464		525	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	222218		222218	20461
Production vendue services	402297	36950	439247	535920
Chiffres d’affaires nets	624515	36950	661465	556381
				
Production stockée				
Production immobilisée			23553	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4939	1660
Autres produits			35	20
Total des produits d’exploitation (I)			689992	558061
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192997	133885
Impôts, taxes et versements assimilés			24866	17377
Salaires et traitements			304487	231634
Charges sociales			102351	84716
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12752	12518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14400	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	1820
Total des charges d’exploitation (II) 			651861	481951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38131	76110
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			726	165
Autres intérêts et produits assimilés			215	440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1244
Total des produits financiers (V)			940	1850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26	168
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26	168
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			914	1681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39045	77791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			268	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			268	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4733		16438	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	690932		559934	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	656620		498825	
BENEFICE OU PERTE	34312		61109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4939		1660	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		26522		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		567		36533
Total Immobilisations corporelles		12737		18019
Total Immobilisations financières		19549		27
Total Général		59375		54579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				26522
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			567	36533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1339	29417
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19575
Total Général			1906	112048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11763	8833		20596
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	425	193	567	51
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5714	3726	1339	8101
AMORTISSEMENTS Total Général	17902	12752	1906	28748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14400		14400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14400		14400
TOTAL GENERAL		14400		14400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14400		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1134	1134		
Clients douteux ou litigieux	17280		17280	
Autres créances clients	188071	188071		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16843	16843		
T. V. A.	1092	1092		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4008	4008		
TOTAL ETAT DES CREANCES	228428	211148	17280	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2464	2464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10800	10800		
Personnel et comptes rattachés	11390	11390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27108	27108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36345	36345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2522	2522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	474	474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91103	91103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	98919		43379	
Location, charges locatives et de copropriété	21397		16043	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6474		5992	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66207		68471	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192997		133885	
Taxe professionnelle	2009		1335	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22857		16042	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	24866		17377	
Montant de la TVA. collectée	128473		107681	
Total TVA. déductible sur biens et services	27691		17838	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4