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BILAN ALPAMAYO 2016 Siren 423577535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	26522	2922	23600	10053
Concessions, brevets et droits similaires				163
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8610		8610	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10984	4913	6071	2990
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	805		805	768
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1034		1034	917
TOTAL (I)	47956	7835	40121	14891
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				319
Clients et comptes rattachés	109041		109041	119680
Autres créances	11813		11813	2990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	23
Disponibilités	7113		7113	3740
Charges constatées d’avance	3388		3388	5862
TOTAL (II)	151355		151355	132614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	199311	7835	191476	147504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	79976		50122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42327		29853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	131103		88776	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3312	
Emprunts et dettes financières divers (4)	477		471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2287		6322	
Dettes fiscales et sociales	57608		42624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			6000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	60373		58729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	191476		147504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	60373		58729	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3312	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	407170	-3180	403990	366608
Chiffres d’affaires nets	407170	-3180	403990	366608
				
Production stockée				-14287
Production immobilisée			17831	8691
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			26	73
Total des produits d’exploitation (I)			421847	361086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			96608	96298
Impôts, taxes et versements assimilés			15280	13448
Salaires et traitements			188257	157195
Charges sociales			72435	45658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7180	9352
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94	402
Total des charges d’exploitation (II) 			379853	322353
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41994	38733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15	15
Autres intérêts et produits assimilés			347	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			362	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	80
Différences négatives de change				862
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			331	-926
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42324	37806
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	249		3539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	249		3539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		8494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1621		180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1890		8674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1641		-5135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1644		2818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	422458		364640	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	380130		334787	
BENEFICE OU PERTE	42327		29853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36063		23165	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			389	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		29495		17831
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		641		8610
Total Immobilisations corporelles		5900		7435
Total Immobilisations financières		1685		154
Total Général		37721		34030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			20804	26522
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			641	8610
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2351	10984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1839
Total Général			23795	47956
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19442	4284	20804	2922
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	478	163	641	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2910	2733	730	4913
AMORTISSEMENTS Total Général	22830	7180	22175	7835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1034	1034		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109041			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10076			
T. V. A.	269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1468			
Charges constatées d’avance	3388			
TOTAL ETAT DES CREANCES	125277	125277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2287	2287		
Personnel et comptes rattachés	12315	12315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22162	22162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22106	22106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1025	1025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	477	477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	60373	60373		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19299		17684	
Location, charges locatives et de copropriété	16631		16781	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5088		4746	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55590		57087	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96608		96298	
Taxe professionnelle	1200		1170	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14080		12278	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15280		13448	
Montant de la TVA. collectée	81617		63642	
Total TVA. déductible sur biens et services	14080		11896	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1