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BILAN AESTERA ALLIANCE EVOLUTION SYNERGIE TECHNIQUE RESTAURATION AUTOGEREE 2018 Siren 423520295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	47724	44248	3476	5929
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214135	112795	101340	78617
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	500
Autres immobilisations financières	16173		16173	15672
TOTAL (I)	278692	157043	121649	100878
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13092		13092	
Clients et comptes rattachés	575847		575847	667583
Autres créances	50147		50147	146412
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	471069		471069	515840
Charges constatées d’avance	20314		20314	11566
TOTAL (II)	1130469		1130469	1341400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1409161	157043	1252118	1442278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49510		49511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500057		488396	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	593567		581906	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14179		30337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47150		40682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227276		315433	
Dettes fiscales et sociales	350179		438459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19767		35461	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	658551		860372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1252118		1442278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	611401		806097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2544204		2544204	2597098
Chiffres d’affaires nets	2544204		2544204	2597098
				
Production stockée				-6000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4079	20947
Autres produits			235	
Total des produits d’exploitation (I)			2548518	2612046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			951599	1015293
Impôts, taxes et versements assimilés			26708	27376
Salaires et traitements			556242	565134
Charges sociales			248834	247496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26428	31031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5003	
Total des charges d’exploitation (II) 			1814815	1886331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			733703	725715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			539	589
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			539	589
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			970	1191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			970	1191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-431	-601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			733272	725114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	803		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2616			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3419		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1026		478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1026		478	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2393		-428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	235609		236290	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2552476		2612685	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2052419		2124290	
BENEFICE OU PERTE	500057		488396	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			20748	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41795	2453		44248
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	109286	23975	20465	112795
AMORTISSEMENTS Total Général	151080	26428	20465	157043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	16173		16173	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	575847	575847		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6273	6273		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37983	37983		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1897	1897		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1494	1494		
Charges constatées d’avance	20314	20314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	662981	646808	16173	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	585	585		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13593	13593		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227276	227276		
Personnel et comptes rattachés	110951	110951		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98356	98356		
Impôts sur les bénéfices	1487	1487		
T.V.A.	120590	120590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18794	18794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47150		47150	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19767	19767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	658551	611401	47150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16084			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel