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BILAN AESTERA ALLIANCE EVOLUTION SYNERGIE TECHNIQUE RESTAURATION AUTOGEREE 2015 Siren 423520295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	40364	40364		1169
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113275	73967	39309	60145
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160		160	160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15686		15686	14670
TOTAL (I)	169485	114330	55155	76144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	5000		5000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	586650	199	586451	589480
Autres créances	68833		68833	145127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	445815		445815	386823
Charges constatées d’avance	40523		40523	9806
TOTAL (II)	1146822	199	1146622	1131236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1316307	114529	1201777	1207380
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	49042		49023	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369027		340720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	462069		433742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8003		25698	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28363		41239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338885		305500	
Dettes fiscales et sociales	327475		369267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36982		31933	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	739708		773637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1201777		1207380	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	739708		773637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1951930		1951930	2137101
Chiffres d’affaires nets	1951930		1951930	2137101
				
Production stockée			5000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1826
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1956930	2138926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			880537	1026952
Impôts, taxes et versements assimilés			17208	24502
Salaires et traitements			349263	382312
Charges sociales			150546	169117
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18732	36272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1416287	1639355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540643	499571
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3193	3355
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3193	3355
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1312	2025
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1312	2025
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1880	1330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			542524	500902
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163		1676	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7893			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8056		1676	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114		470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7741		707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7855		1176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201		500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173697		160682	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1968179		2143957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1599152		1803238	
BENEFICE OU PERTE	369027		340720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1826	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41158		
Total Immobilisations corporelles		130889		4469
Total Immobilisations financières		14830		1016
Total Général		186877		5485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			794	40364
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22082	113275
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15846
Total Général			22876	169485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39989	1169	794	40364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70744	17564	14341	73967
AMORTISSEMENTS Total Général	110733	18732	15135	114330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	199			199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	199			199
TOTAL GENERAL	199			199
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15686			
Clients douteux ou litigieux	238			
Autres créances clients	586412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64413			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2232			
Groupe et associés	22			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1166			
Charges constatées d’avance	40523			
TOTAL ETAT DES CREANCES	711693	695769	15924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	508	508		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7495	7495		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338885	338885		
Personnel et comptes rattachés	76576	76576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80034	80034		
Impôts sur les bénéfices	13766	13766		
T.V.A.	155314	155314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1786	1786		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28363	28363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36982	36982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	739708	739708		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel