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BILAN ABITIBI MAINTENANCE 2018 Siren 423510627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37829	36265	1564	2734
Fonds commercial	608287		608287	608287
Autres immobilisations incorporelles	10000	5831	4169	5002
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36402	35203	1199	1744
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85151	69075	16076	17162
Autres immobilisations corporelles	410428	331833	78594	74116
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33000		33000	33000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20500		20500	16500
TOTAL (I)	1241596	478207	763389	758545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142365		142365	104588
En cours de production de biens	1691		1691	8958
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	921644	5058	916586	644879
Autres créances	384899		384899	209350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53478		53478	84541
Charges constatées d’avance	18231		18231	6884
TOTAL (II)	1522308	5058	1517250	1059200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2763904	483265	2280639	1817745
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369107		322066	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207175		117042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	686283		549107	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000		8000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000		8000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461894		405116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57185		7162	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616802		581648	
Dettes fiscales et sociales	360603		237923	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12477		6953	
Produits constatés d’avance (2)	77395		21835	
TOTAL (IV)	1586357		1260638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2280639		1817745	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1384137		985045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150321		19780	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	677975		677975	616446
Production vendue services	3156600	161583	3318183	2734122
Chiffres d’affaires nets	3834575	161583	3996158	3350568
				
Production stockée			-7267	-40042
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41425	53554
Autres produits			8871	3578
Total des produits d’exploitation (I)			4039187	3367659
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1129259	876033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37777	-321
Autres achats et charges externes			1343320	944080
Impôts, taxes et versements assimilés			47892	34047
Salaires et traitements			872170	868591
Charges sociales			474943	438297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51366	46545
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			274	12784
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10185	6109
Total des charges d’exploitation (II) 			3891631	3226165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147556	141494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			226875	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6990	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9896	17431
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9896	17431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2907	-17431
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371524	124063
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7587		11572	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21133		28849	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28720		40421	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141684		23060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8527		1877	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150210		24937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-121490		15484	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42859		22505	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4301772		3408080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4094597		3291038	
BENEFICE OU PERTE	207175		117042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73929		90572	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41425		33285	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7		43495	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		656116		
Total Immobilisations corporelles		491447		60736
Total Immobilisations financières		49500		4000
Total Général		1197064		64736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				656116
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20203	531980
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53500
Total Général			20203	1241596
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40093	2003		42096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	398425	49363	11677	436111
AMORTISSEMENTS Total Général	438518	51366	11677	478207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4784	274		5058
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4784	274		5058
TOTAL GENERAL	12784	274		13058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20500	20500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	921644	921644		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	909	909		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10186	10186		
Impôts sur les bénéfices	17536	17536		
T. V. A.	91214	91214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1959	1959		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	263096	263096		
Charges constatées d’avance	18231	18231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1345274	1345274		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	151684	151684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310210	107990	202220	
Emprunts et dettes financières divers	2626	2626		
Fournisseurs et comptes rattachés	616802	616802		
Personnel et comptes rattachés	71896	71896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109401	109401		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	165483	165483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13824	13824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54559	54559		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12477	12477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77395	77395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1586357	1384137	202220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40220			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	113696			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel