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BILAN ABITIBI MAINTENANCE 2016 Siren 423510627				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34319	32250	2069	3825
Fonds commercial	608287		608287	608287
Autres immobilisations incorporelles	10000	4165	5835	6668
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	36402	34113	2288	2836
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71665	53129	18536	23469
Autres immobilisations corporelles	341824	269796	72028	91693
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33000		33000	29500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500		16500	16500
TOTAL (I)	1151996	393454	758543	782777
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104267		104267	80776
En cours de production de biens	49000		49000	148725
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	527187	20269	506919	837252
Autres créances	142998		142998	203863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166030		166030	182475
Charges constatées d’avance	5235		5235	9175
TOTAL (II)	994717	20269	974448	1462265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2146714	413723	1732991	2245042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	299394		459553	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22672		-160160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432066		409394	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	617667		666742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2223		5742	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462760		847492	
Dettes fiscales et sociales	215329		263641	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2947		52031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1300925		1835649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1732991		2245042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930574		1369494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	136660		100102	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9655
Production vendue biens	428928		428928	346644
Production vendue services	2888518	25982	2914500	3975565
Chiffres d’affaires nets	3317446	25982	3343428	4331864
				
Production stockée			-99725	-10983
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				619
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27552	20318
Autres produits			14297	5707
Total des produits d’exploitation (I)			3285552	4347525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			920156	1346037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23491	18829
Autres achats et charges externes			794639	1258613
Impôts, taxes et versements assimilés			43181	45980
Salaires et traitements			932085	1165561
Charges sociales			479698	600781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45236	54092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20269	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25826	4437
Total des charges d’exploitation (II) 			3237599	4494329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47953	-146804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23233	20343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23233	20343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23213	-20339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24740	-167144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			712	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30		18208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30		18920	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3598		1720	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1500		10216	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5098		11936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5068		6984	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3285603		4366448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3262931		4526608	
BENEFICE OU PERTE	22672		-160160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	93020		75579	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10537		20318	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	81705		73961	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		650769		1838
Total Immobilisations corporelles		434226		15664
Total Immobilisations financières		46000		5000
Total Général		1130994		22502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				652606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				449890
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	49500
Total Général			1500	1151996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	31988	4427		36415
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316229	40809		357038
AMORTISSEMENTS Total Général	348217	45236		393454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17015	20269	17015	20269
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17015	20269	17015	20269
TOTAL GENERAL	17015	20269	17015	20269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20269	17015	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16500	16500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	527187			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	379			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	45425			
T. V. A.	57497			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38497			
Charges constatées d’avance	5235			
TOTAL ETAT DES CREANCES	691920	691920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138571	138571		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	479096	108745	370351	
Emprunts et dettes financières divers	1172	1172		
Fournisseurs et comptes rattachés	462760	462760		
Personnel et comptes rattachés	50235	50235		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99593	99593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62289	62289		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3211	3211		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1051	1051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2947	2947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300925	930574	370351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel