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BILAN TIBCO HOLDING 2021 Siren 423495704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3932012	3180292	751720	525895
Fonds commercial				1215689
Autres immobilisations incorporelles	1180		1180	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	623973		623973	326758
Ecarts d’acquisition	11025170	2291762	8733408	5542719
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains	4362155	3496583	865572	805778
Constructions	4985277	2407723	2577554	2300511
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5095379	4565435	529944	570170
Autres immobilisations corporelles	16298020	7361136	8936884	6032670
Immobilisations en cours	104566		104566	275188
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1173065	1165050	8015	8015
Créances rattachées à des participations	1612903	1612808	95	96
Autres titres immobilisés	376927	99673	277254	327254
Prêts				
Autres immobilisations financières	541667		541667	514910
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)	50132294	26180462	23951832	18445653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1325966	188327	1137639	1193465
En cours de production de biens				
En cours de production de services	439154	3788	435366	575548
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110		110	500
Clients et comptes rattachés	38007426	770654	37236772	41103299
Autres créances	4718523		4718523	4980061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1138941	31353	1107588	1068773
Disponibilités	49315192		49315192	50314880
Charges constatées d’avance	787374		787374	861523
TOTAL (II)	95732686	994122	94738564	100098049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14558		14558	15031
TOTAL GENERAL (0 à V)	145879538	27174584	118704954	118558733
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Capital social ou individuel	6372450		6332450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4686300		4686300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	664700		664700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)	40000		40000	
Autres réserves	39522203		39911126	
Report à nouveau	-10698646		-15979487	
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	6430291		6319783	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	47017298		41974872	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves	228086		234776	
Dans les résultats	100128		87788	
TOTAL (III)	328214		322564	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques	5431098		4704301	
Provisions pour charges	372793		240454	
TOTAL (IV)	5803891		4944755	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	15887141		20298926	
Emprunts et dettes financières divers	1605125		1603283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19754696		18846822	
Dettes fiscales et sociales	21643171		22733209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1450414		2258078	
Autres dettes	1555535		1684094	
Produits constatés d’avance	3659469		3892130	
TOTAL (IV)	65555551		71316542	
(V)				
TOTAL GENERAL	118704954		118558733	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			19076472	20986176
Production vendue biens			3443973	1724480
Production vendue services			126097583	117675154
Chiffres d’affaires nets			148618028	140385810
				
Production stockée			-145311	-35984
Production immobilisée			211119	
Subventions d’exploitation			220800	3623
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1805584	2405868
Autres produits			705309	420002
Total des produits d’exploitation (I)			151415529	143179319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16828225	18981336
Variation de stock (marchandises)				201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5345929	5042477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49395	-362980
Autres achats et charges externes			58089238	56561374
Impôts, taxes et versements assimilés			2888676	3039613
Salaires et traitements			37652487	32797327
Charges sociales			16339303	14036034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3081503	2593190
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1476834	1143554
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			463716	479984
Total des charges d’exploitation (II) 			142215306	134312110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9200223	8867209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			107826	60278
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				421
Autres intérêts et produits assimilés			45935	136176
Reprises sur provisions et transferts de charges			1606	17844
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155377	214719
Dotations financières sur amortissements et provisions			7805	88900
Intérêts et charges assimilées			78247	39990
Différences négatives de change			442	47656
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				-5
Total des charges financières (VI)			86494	176541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			68883	38178
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9269106	8905387
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	91300		211321	
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	51838		65459	
Total des produits exceptionnels (VII)	143138		276780	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	217066		38981	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital			103738	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			11000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217066		153719	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-73928		123061	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	2875206		2935485	
Impôts différés	-210447		-314608	
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION	2664759		2620877	
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 				
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)				
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)				
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier