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BILAN TIBCO HOLDING 2020 Siren 423495704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2351	2089	261	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	87457	48255	39202	9312
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50978878	13096444	37882434	29444145
Créances rattachées à des participations	4649743	1612272	3037470	2911642
Autres titres immobilisés	307291	99673	207618	91696
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	56025722	14858735	41166987	32456796
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	609339	444656	164682	72171
Autres créances	227692		227692	3029735
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	994406	17864	976542	768285
Disponibilités	38995467		38995467	31688331
Charges constatées d’avance	6857		6857	9123
TOTAL (II)	40834263	462520	40371742	35567647
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11454		11454	8513
TOTAL GENERAL (0 à V)	96871439	15321255	81550183	68032956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6332450		6292450	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4686300		4686300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	664700		664700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	40000		40000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39911125		36295799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	921366		3655326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52555942		51634575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11454		8513	
Provisions pour charges	219107		282184	
TOTAL (III)	230561		290697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10179994		1379217	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264767		214223	
Dettes fiscales et sociales	1431876		573953	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1076000			
Autres dettes	15811040		13940288	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28763679		16107683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	81550183		68032956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21907371		15215882	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2629228		2629228	2389317
Chiffres d’affaires nets	2629228		2629228	2389317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184483	155543
Autres produits			3974	7
Total des produits d’exploitation (I)			2817686	2544867
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1013061	853783
Impôts, taxes et versements assimilés			160151	118051
Salaires et traitements			1042585	1028783
Charges sociales			402889	387145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4866	7723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4003	74855
Autres charges			75705	72411
Total des charges d’exploitation (II) 			2703264	2542753
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			114422	2114
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			172488	5056820
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			102962	98496
Reprises sur provisions et transferts de charges			3675142	40289
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3950592	5195606
Dotations financières sur amortissements et provisions			81609	1508099
Intérêts et charges assimilées			1181160	3038
Différences négatives de change			18870	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1281640	1511137
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2668952	3684469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2783375	3686583
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59512		58400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59512		58400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1459833		8000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1460019		8000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1400507		50400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	461501		81657	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6827791		7798874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5906424		4143548	
BENEFICE OU PERTE	921366		3655326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14045		10470	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32059		71047	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1451		900
Total Immobilisations corporelles		53594		34117
Total Immobilisations financières		50862401		8227210
Total Général		50917447		8262228
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254	87457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3153699	55935913
Total Général			3153953	56025722
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1451	638		2089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44281	4227	254	48255
AMORTISSEMENTS Total Général	45733	4866	254	50344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11454
Provisions pour pensions et obligations similaires				219107
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	290697	8080	68216	230561
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13096444
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2756640	67478	1112173	1711945
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	530000		85343	444656
Autres provisions pour dépréciation	7810	10054		17864
Total Provisions pour dépréciation	18952728	77532	3759349	15270911
TOTAL GENERAL	19243426	85612	3827565	15501472
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4003	152423	
                                             - Financières		81609	3675142	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4649743	4649743		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	444657	444657		
Autres créances clients	164681	164681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7509	7509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	203163	203163		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17020	17020		
Charges constatées d’avance	6857	6857		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5493633	5493633		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2390	2390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10177604	3321296	6856308	
Emprunts et dettes financières divers	1			
Fournisseurs et comptes rattachés	264767	264767		
Personnel et comptes rattachés	207318	207318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134564	134564		
Impôts sur les bénéfices	929230	929230		
T.V.A.	142023	142023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18740	18740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1076000	1076000		
Groupe et associés	15806528	15806528		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4512	4512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28763679	21907371	6856308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	911917			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel