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BILAN TIBCO HOLDING 2018 Siren 423495704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1796	1417	378	73
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46572	38795	7777	18129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45110422	14158277	30952145	30968145
Créances rattachées à des participations	5423923	2758648	2665274	2218305
Autres titres immobilisés	123891	32195	91696	91700
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50706606	16989334	33717271	33296354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	936665	530000	406664	89197
Autres créances	507301		507301	1222067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150700
Disponibilités	38274390		38274390	27250635
Charges constatées d’avance	5389		5389	3709
TOTAL (II)	39723746	530000	39193746	28716309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14310		14310	8066
TOTAL GENERAL (0 à V)	90444663	17519334	72925329	62020730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6647000		6647000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4686300		4686300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	664700		664700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	34000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38149998		42407829	
Report à nouveau	6185		-99765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1756104		-2923617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51944288		51382446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14310		8066	
Provisions pour charges	291825		286257	
TOTAL (III)	306135		294323	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5204		429704	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266499		159157	
Dettes fiscales et sociales	622223		383354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19780977		9362703	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20674904		10334920	
(V)			9040	
TOTAL GENERAL (I à V)	72925329		62020730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20674904		10334920	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3424		7459	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1999398		1999398	1746335
Chiffres d’affaires nets	1999398		1999398	1746335
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			316190	58411
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			2315592	1804747
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803384	779259
Impôts, taxes et versements assimilés			110532	47702
Salaires et traitements			808078	744162
Charges sociales			309702	268772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12478	12288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			209251	76742
Autres charges			71622	71621
Total des charges d’exploitation (II) 			2325050	2000548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9458	-195800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1676281	4618802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				38
Autres intérêts et produits assimilés			78197	87486
Reprises sur provisions et transferts de charges			16084	798496
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1770563	5504823
Dotations financières sur amortissements et provisions			7044	6989529
Intérêts et charges assimilées			2715	188512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9760	7178042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1760803	-1673218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1751345	-1869018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107200		156908	
Reprises sur provisions et transferts de charges	113025		113941	
Total des produits exceptionnels (VII)	220225		270849	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	166700		1277134	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			113025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166735		1390176	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53490		-1119327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48731		-64728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4306381		7580421	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2550276		10504039	
BENEFICE OU PERTE	1756104		-2923617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10470		5290	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	225532		24755	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1084		712
Total Immobilisations corporelles		44853		1719
Total Immobilisations financières		50242556		461547
Total Général		50288494		463978
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45866	50658237
Total Général			45866	50706606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1010	406		1417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26724	12071		38795
AMORTISSEMENTS Total Général	27734	12478		40213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14310
Provisions pour pensions et obligations similaires				239346
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52479
Total Provisions pour risques et charges	294323	215895	204083	306135
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14158277
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2806127	400	15684	2790843
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	530000			530000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17494405	400	15684	17479121
TOTAL GENERAL	17788729	216295	219767	17785257
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		209251	90658	
                                             - Financières		7044	16084	
                                            - Exceptionnelles			113025	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5423923	5423923		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	530001	530001		
Autres créances clients	406663	406663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	485075	485075		
T. V. A.	8031	8031		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14194	14194		
Charges constatées d’avance	5389	5389		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6873279	6873279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5204	5204		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266499	266499		
Personnel et comptes rattachés	245448	245448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196839	196839		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	157009	157009		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22925	22925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19778620	19778620		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2357	2357		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20674904	20674904		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	419383			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3		3