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BILAN TIBCO HOLDING 2017 Siren 423495704				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1084	1010	73	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	44853	26724	18129	28877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	45126422	14158277	30968145	38194556
Créances rattachées à des participations	4992238	2773932	2218305	2394628
Autres titres immobilisés	123895	32195	91700	123895
Prêts				3627
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50288494	16992139	33296354	40745585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	619197	530000	89197	6172
Autres créances	1222067		1222067	1626017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150700		150700	470823
Disponibilités	27250635		27250635	28990178
Charges constatées d’avance	3709		3709	3814
TOTAL (II)	29246310	530000	28716309	31097006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8066		8066	23567
TOTAL GENERAL (0 à V)	79542871	17522140	62020730	71866159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6647000		6647000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	4686300		4686300	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	664700		664700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	42407829		40557618	
Report à nouveau	-99765			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2923617		2459076	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	51382446		55014695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8066		23567	
Provisions pour charges	286257		141184	
TOTAL (III)	294323		164752	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429704		1427514	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159157		112398	
Dettes fiscales et sociales	383354		362336	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3023	
Autres dettes	9362703		14781438	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10334920		16686712	
(V)	9040			
TOTAL GENERAL (I à V)	62020730		71866159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10334920		16267497	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7459		198	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1739055	7280	1746335	1759887
Chiffres d’affaires nets	1739055	7280	1746335	1759887
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58411	26176
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			1804747	1786070
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			779259	756424
Impôts, taxes et versements assimilés			47702	69051
Salaires et traitements			744162	608799
Charges sociales			268772	244572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12288	5859
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			76742	27242
Autres charges			71621	71739
Total des charges d’exploitation (II) 			2000548	1783689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195800	2381
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4618802	4792557
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38	352
Autres intérêts et produits assimilés			87486	99740
Reprises sur provisions et transferts de charges			798496	1910703
Différences positives de change				48
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5504823	6803402
Dotations financières sur amortissements et provisions			6989529	2700050
Intérêts et charges assimilées			188512	17178
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7178042	2717229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1673218	4086173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1869018	4088554
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156908		611092	
Reprises sur provisions et transferts de charges	113941		4025	
Total des produits exceptionnels (VII)	270849		615117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1277134		2399095	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113025		113941	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1390176		2513150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1119327		-1898032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-64728		-268554	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7580421		9204591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10504039		6745514	
BENEFICE OU PERTE	-2923617		2459076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5290		15672	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24755		25371	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1035		394
Total Immobilisations corporelles		64633		1219
Total Immobilisations financières		51474578		452980
Total Général		51540247		454594
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			345	1084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21000	44853
Prêts et immobilisations financières			3627	
Total Immobilisations financières			1685002	50242556
Total Général			1706347	50288494
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1035	320	345	1010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35756	11967	21000	26724
AMORTISSEMENTS Total Général	36791	12288	21345	27734
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8066
Provisions pour pensions et obligations similaires				123877
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				162380
Total Provisions pour risques et charges	164752	296845	167273	294323
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14158277
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	530000			530000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11287871	6985354	778820	17494405
TOTAL GENERAL	11452623	7282199	946093	17788729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76742	33655	
                                             - Financières		6989529	798496	
                                            - Exceptionnelles		113025	113941	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4992238	4992238		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	530001			
Autres créances clients	89196			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	877269			
T. V. A.	7077			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90719			
Groupe et associés	232799			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14201			
Charges constatées d’avance	3709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6837213	6837213		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10321	10321		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	419383	419383		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159157	159157		
Personnel et comptes rattachés	152970	152970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139345	139345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86723	86723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4315	4315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9291835	9291835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70868	70868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10334920	10334920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1003387			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		4