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BILAN SOCIETE D'ETUDE DE GESTION D'ADMINISTRATION ET DE PARTICIPATION 2021 Siren 423483536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11175	7083	4092	5181
Constructions	21979	1522	20457	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36076	26274	9803	13347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36503	12235	24268	24268
Créances rattachées à des participations		47490	-47490	-47490
Autres titres immobilisés				
Prêts	454649		454649	461739
Autres immobilisations financières	6287		6287	6287
TOTAL (I)	566670	94604	472066	463332
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16388	6470	9918	9945
Autres créances	94		94	28
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91		91	91
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16573	6470	10103	10064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	583243	101074	482169	473396
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110572		110572	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	263491		260587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2394		2904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384842		382448	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14583		21071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1784		590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13986		14047	
Dettes fiscales et sociales	4849		5037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32671		21597	
Produits constatés d’avance (2)	29455		28606	
TOTAL (IV)	97327		90949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	482169		473396	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	97327		90949	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7428		8914	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	50160		50160	48205
Chiffres d’affaires nets	50160		50160	48205
				
Production stockée			-849	-894
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			125	16
Total des produits d’exploitation (I)			49436	47326
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31466	28275
Impôts, taxes et versements assimilés			2024	5005
Salaires et traitements			8689	8596
Charges sociales			89	142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7151	5822
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	14
Total des charges d’exploitation (II) 			49477	47854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41	-527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			976	2402
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2126	844
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2126	844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245	387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			245	387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1881	457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2816	2331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			320	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			630	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			950	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			950	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	422		377	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52538		51522	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50144		48618	
BENEFICE OU PERTE	2394		2904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		46256		22974
Total Immobilisations financières		504529		
Total Général		550785		22974
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69230
Prêts et immobilisations financières			7089	
Total Immobilisations financières			7089	497439
Total Général			7089	566670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27728	7151		34879
AMORTISSEMENTS Total Général	27728	7151		34879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59725
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6470			6470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66195			66195
TOTAL GENERAL	66195			66195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	454649	454649		
Autres immobilisations financières	6287	6287		
Clients douteux ou litigieux	7741	7741		
Autres créances clients	8647	8647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28	28		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	66	66		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	477418	477418		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7428	7428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7155	7155		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13986	13986		
Personnel et comptes rattachés	1078	1078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142	142		
Impôts sur les bénéfices	422	422		
T.V.A.	3185	3185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22	22		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1784	1784		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32671	32671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29455	29455		
TOTAL – ETAT DES DETTES	97327	97327		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-5003			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel