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BILAN SOCIETE D'ETUDE DE GESTION D'ADMINISTRATION ET DE PARTICIPATION 2020 Siren 423483536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11175	5994	5181	6974
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35081	21734	13347	17376
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36503	12235	24268	24268
Créances rattachées à des participations		47490	-47490	-47490
Autres titres immobilisés				
Prêts	461739		461739	457859
Autres immobilisations financières	6287		6287	6287
TOTAL (I)	550785	87453	463332	465274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16415	6470	9945	7869
Autres créances	28		28	190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91		91	91
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16534	6470	10064	8151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	567320	93923	473396	473425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110572		110572	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	260587		258271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2904		2315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382448		379543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21071		29986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	590		590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14047		13920	
Dettes fiscales et sociales	5037		5570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21597		16104	
Produits constatés d’avance (2)	28606		27712	
TOTAL (IV)	90949		93881	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473396		473425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			93881	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8914		12864	
Dont emprunts participatifs	590			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	48205		48205	45190
Chiffres d’affaires nets	48205		48205	45190
				
Production stockée			-894	-734
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	6
Total des produits d’exploitation (I)			47326	44462
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28275	29281
Impôts, taxes et versements assimilés			5005	1132
Salaires et traitements			8596	8134
Charges sociales			142	347
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5822	5306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				787
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	47
Total des charges d’exploitation (II) 			47854	45035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-527	-573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2402	1936
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			844	1343
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			844	1343
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			387	816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387	816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			457	527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2331	1890
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	320			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	630		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	950		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	950		425	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	377			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51522		48241	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48618		45925	
BENEFICE OU PERTE	2904		2315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54809		
Total Immobilisations financières		500649		3880
Total Général		555459		3880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30460	5822	8553	27728
AMORTISSEMENTS Total Général	30460	5822	8553	27728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59725
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6470			6470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66195			66195
TOTAL GENERAL	66195			66195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	461739	461739		
Autres immobilisations financières	6287	6287		
Clients douteux ou litigieux	7741	7741		
Autres créances clients	8674	8674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28	28		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	484469	484469		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8914	8914		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12158	12158		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14047	14047		
Personnel et comptes rattachés	597	597		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	371	371		
Impôts sur les bénéfices	377	377		
T.V.A.	3678	3678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14	14		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590	590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21597	21597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28606	28606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	90949	90949		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-4964			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel