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BILAN SOCIETE D'ETUDE DE GESTION D'ADMINISTRATION ET DE PARTICIPATION 2019 Siren 423483536				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11175	4201	6974	8774
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43635	26259	17376	1252
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	36503	12235	24268	174268
Créances rattachées à des participations		47490	-47490	-47490
Autres titres immobilisés				
Prêts	457859		457859	304786
Autres immobilisations financières	6287		6287	6287
TOTAL (I)	555459	90185	465274	447876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14339	6470	7869	10878
Autres créances	190		190	425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91		91	91
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14621	6470	8151	11394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	570079	96655	473425	459270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	110572		110572	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	258271		255825	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2315		2446	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379543		377228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29986		20399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	590		590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13920		17452	
Dettes fiscales et sociales	5570		8219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16104		8405	
Produits constatés d’avance (2)	27712		26978	
TOTAL (IV)	93881		82042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473425		459270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	93881		82042	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12864		14394	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	45190		45190	45986
Chiffres d’affaires nets	45190		45190	45986
				
Production stockée			-734	-788
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	15
Total des produits d’exploitation (I)			44462	45213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			29281	30264
Impôts, taxes et versements assimilés			1132	4031
Salaires et traitements			8134	7119
Charges sociales			347	416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5306	6386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			787	
Autres charges			47	7
Total des charges d’exploitation (II) 			45035	48222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-573	-3009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			1936	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1343	1337
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1343	1337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			816	775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			816	775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			527	562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1890	-2448
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10062	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500		7800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500		17862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		4800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8168	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		12968	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	425		4894	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48241		64411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45925		61965	
BENEFICE OU PERTE	2315		2446	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		44711		10099
Total Immobilisations financières		497576		153073
Total Général		542287		163172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		150000		500649
Total Général		150000		555459
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34685	-4225		30460
AMORTISSEMENTS Total Général	34685	-4225		30460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59725
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5683	787		6470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65408	787		66195
TOTAL GENERAL	65408	787		66195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		787		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	457859	457859		
Autres immobilisations financières	6287	6287		
Clients douteux ou litigieux	7741	7741		
Autres créances clients	6598	6598		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190	190		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	478675	478675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12864	12864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17122	17122		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13920	13920		
Personnel et comptes rattachés	793	793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	191	191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4573	4573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13	13		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	590	590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16104	16104		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27712	27712		
TOTAL – ETAT DES DETTES	93881	93881		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11117			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel