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BILAN PHARMACIE DE LA POSTE 2018 Siren 423477116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5296	3389	1907	664
Fonds commercial	796042		796042	796042
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1618	1618		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26003	25768	235	546
Autres immobilisations corporelles	574930	529732	45198	11382
Immobilisations en cours	35060		35060	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1137		1137	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	5460
TOTAL (I)	1440336	560507	879829	814294
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	534379		534379	596854
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108181		108181	86935
Autres créances	111919		111919	95999
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50179		50179	287705
Charges constatées d’avance	4594		4594	4921
TOTAL (II)	809253		809253	1072415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2249589	560507	1689082	1886709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	9280		9280	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	319020		319020	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	928		902	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	520165		469929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44178		50263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	893572		849393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	332		499	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162136		386830	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100857		814	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	440790		511531	
Dettes fiscales et sociales	83542		114756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7854		22885	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	795510		1037315	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1689082		1886709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	795510		1037315	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	37746		105882	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		799811		1527
Total Immobilisations corporelles		563683		73928
Total Immobilisations financières		5660		1037
Total Général		1369154		76492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				801338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				637611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5310	1387
Total Général			5310	1440336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3105	284		3389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	551755	5363		557118
AMORTISSEMENTS Total Général	554860	5648		560507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	61110		61110	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61110		61110	
TOTAL GENERAL	61110		61110	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			61110	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108181	108181		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22121	22121		
T. V. A.	43304	43304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6794	6794		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39700	39700		
Charges constatées d’avance	4594	4594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224845	224845		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	332	332		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37746	37746		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	124389	124389		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	440790	440790		
Personnel et comptes rattachés	34831	34831		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44275	44275		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2499	2499		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1936	1936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100857	100857		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7854	7854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	795510	795510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	156559			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel