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BILAN PHARMACIE DE LA POSTE 2017 Siren 423477116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3769	2809	960	1256
Fonds commercial	796042		796042	796042
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1618	1562	56	596
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26003	25042	961	1376
Autres immobilisations corporelles	536062	516226	19836	30470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	5460		5460	5460
TOTAL (I)	1369154	545639	823514	835400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	685447		685447	772507
Avances et acomptes versés sur commandes				1250
Clients et comptes rattachés	272617	88149	184467	111326
Autres créances	189457		189457	316287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40381		40381	38686
Charges constatées d’avance	4134		4134	3423
TOTAL (II)	1192036	88149	1103887	1243479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2561190	633789	1927402	2078879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9024		8928	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	229276		198172	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	322039		250491	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147892		91852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	709131		550343	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	627065		762348	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85135		118905	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372531		498369	
Dettes fiscales et sociales	106449		122119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27092		26795	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1218271		1528536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1927402		2078879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	937323			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143124			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5026156		5026156	5061576
Production vendue biens				
Production vendue services	98560		98560	87753
Chiffres d’affaires nets	5124716		5124716	5149329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			200	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113318	204
Autres produits			516	549
Total des produits d’exploitation (I)			5238749	5151082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3590337	3774188
Variation de stock (marchandises)			87060	-39806
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324871	314378
Impôts, taxes et versements assimilés			39195	34749
Salaires et traitements			641711	650545
Charges sociales			171376	168004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12724	14844
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88149	88149
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55281	390
Total des charges d’exploitation (II) 			5010702	5005442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			228047	145641
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			530	489
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			530	489
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22515	30864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22515	30864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21985	-30375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			206062	115266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	277		7379	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	277		7379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2842		3285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2842		3285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2565		4094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55604		27508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5239556		5158950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5091664		5067098	
BENEFICE OU PERTE	147892		91852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13093		9484	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25169		204	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8740		13402	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		799811		
Total Immobilisations corporelles		562844		839
Total Immobilisations financières		5660		
Total Général		1368315		839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				563683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5660
Total Général				1369154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2513	296		2809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	530403	12428		542830
AMORTISSEMENTS Total Général	532916	12724		545639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88149	88149	88149	88149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88149	88149	88149	88149
TOTAL GENERAL	88149	88149	88149	88149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88149	88149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5460	5460		
Clients douteux ou litigieux	257885			
Autres créances clients	14732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25599			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20278			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6100			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4134			
TOTAL ETAT DES CREANCES	471668	471668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	627065	346117	280948	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	860	860		
Fournisseurs et comptes rattachés	372531	372531		
Personnel et comptes rattachés	31202	31202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38386	38386		
Impôts sur les bénéfices	18964	18964		
T.V.A.	7060	7060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10838	10838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84274	84274		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27092	27092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1218271	937323	280948	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	196608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel