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BILAN PHARMACIE DE LA POSTE 2016 Siren 423477116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3769	2513	1256	
Fonds commercial	796042		796042	796042
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1618	1022	596	1136
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26003	24627	1376	1791
Autres immobilisations corporelles	535223	504753	30470	35136
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				176299
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	5460		5460	5460
TOTAL (I)	1368315	532916	835400	1016063
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	772507		772507	732701
Avances et acomptes versés sur commandes	1250		1250	
Clients et comptes rattachés	199475	88149	111326	18854
Autres créances	316287		316287	263440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38686		38686	29989
Charges constatées d’avance	3423		3423	56120
TOTAL (II)	1331628	88149	1243479	1101104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2699944	621065	2078879	2117167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8928		8752	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	198172		141148	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	250491		97524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91852		167736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550343		416060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	762348		975514	
Emprunts et dettes financières divers (4)	118905		100845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498369		455910	
Dettes fiscales et sociales	122119		146453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26795		22386	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1528536		1701107	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2078879		2117167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	962796		1020558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81800		104540	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5061576		5061576	4931395
Production vendue biens				
Production vendue services	87753		87753	112442
Chiffres d’affaires nets	5149329		5149329	5043837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204	5858
Autres produits			549	373
Total des produits d’exploitation (I)			5151082	5051067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3774188	3592971
Variation de stock (marchandises)			-39806	47200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			314378	303354
Impôts, taxes et versements assimilés			34749	43548
Salaires et traitements			650545	636169
Charges sociales			168004	153687
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14844	14863
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			88149	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			390	1124
Total des charges d’exploitation (II) 			5005442	4792917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145641	258150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			489	332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			489	332
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30864	32375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30864	32375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30375	-32042
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115266	226108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7379		6847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7379		6847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3285		3253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3285		3253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4094		3594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27508		61966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5158950		5058246	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5067098		4890510	
BENEFICE OU PERTE	91852		167736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9484		12587	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	204		5858	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13402		10202	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		798332		1479
Total Immobilisations corporelles		553844		9000
Total Immobilisations financières		5660		
Total Général		1357836		10479
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				799811
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				562844
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5660
Total Général				1368315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2290	223		2513
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	515782	14621		530403
AMORTISSEMENTS Total Général	518072	14844		532916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		88149		88149
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		88149		88149
TOTAL GENERAL		88149		88149
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		88149		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5460			
Clients douteux ou litigieux	176386			
Autres créances clients	23089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56841			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11303			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5194			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242949			
Charges constatées d’avance	3423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	524645	519185	5460	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	762348	196608	565740	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1229	1229		
Fournisseurs et comptes rattachés	498369	498369		
Personnel et comptes rattachés	31039	31039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50954	50954		
Impôts sur les bénéfices	4132	4132		
T.V.A.	16929	16929		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19065	19065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117675	117675		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26795	26795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1528536	962796	565740	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel