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BILAN NAULEAU 2018 Siren 423450535				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	114611	85089	29521	33402
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1690	1690		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				438
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1316558	1218986	97571	125210
Autres immobilisations corporelles	494497	301965	192533	209765
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	186720		186720	186720
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	675057		675057	675015
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2789132	1607730	1181402	1230550
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	228491		228491	266023
En cours de production de biens	709549		709549	751097
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				34238
Avances et acomptes versés sur commandes				7532
Clients et comptes rattachés	1649383	13568	1635815	1444082
Autres créances	516583	271156	245427	526955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	60000		60000	60000
Disponibilités	411801		411801	316043
Charges constatées d’avance	17294		17294	75401
TOTAL (II)	3593102	284724	3308378	3481371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6382234	1892454	4489780	4711921
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2558334		2558334	
Report à nouveau	-71201			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88387		-71201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2630520		2542133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	253490		461899	
Emprunts et dettes financières divers (4)	193591		214365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	425619		588279	
Dettes fiscales et sociales	434878		381756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5490	
Produits constatés d’avance (2)	551680		518000	
TOTAL (IV)	1859260		2169788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4489780		4711921	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1764662		2169788	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	193591			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	262277		262277	29643
Production vendue biens	5136672	72133	5208805	4492141
Production vendue services	360071		360071	271477
Chiffres d’affaires nets	5759020	72133	5831154	4793260
				
Production stockée			-41548	-40854
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20537	27105
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33851	30894
Autres produits			739	571
Total des produits d’exploitation (I)			5844732	4810976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			139112	20498
Variation de stock (marchandises)			34238	4423
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1759836	1256999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37532	112459
Autres achats et charges externes			1376047	1424637
Impôts, taxes et versements assimilés			67489	60344
Salaires et traitements			1522065	1418946
Charges sociales			488811	449887
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167644	202050
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284724	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2587	8988
Total des charges d’exploitation (II) 			5880084	4959232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35352	-148256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1137	290
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1137	290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3914	6372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3914	6372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2777	-6081
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-38129	-154338
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4630		15500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4630		18000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1182			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1182		15693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3448		2307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-123067		-80829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5850499		4829266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5762112		4900467	
BENEFICE OU PERTE	88387		-71201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1275		19157	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33851		23691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2577		1756	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116957		
Total Immobilisations corporelles		1745915		99479
Total Immobilisations financières		861735		42
Total Général		2724606		99521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116301
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34339	1811055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				861777
Total Général			34339	2789132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83116			86779
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1410940	144350	34339	1520951
AMORTISSEMENTS Total Général	1494056	144350	34339	1607730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13568		13568
Autres provisions pour dépréciation		271156		271156
Total Provisions pour dépréciation		284724		284724
TOTAL GENERAL		284724		284724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284724		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	16282	16282		
Autres créances clients	1633101	1633101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	935	935		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3749	3749		
Impôts sur les bénéfices	123523	123523		
T. V. A.	2635	2635		
Autres impôts, taxes versements assimilés	64688	64688		
Divers				
Groupe et associés	24918	24918		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	296136	296136		
Charges constatées d’avance	17294	17294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2183261	2183261		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	253490	1	94598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	425619	425619		
Personnel et comptes rattachés	197204	197204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132634	132634		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61069	61069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43972	43972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	193591	193591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	551680	551680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1859259	1764661	94598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	88000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	296262			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel