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BILAN LE CHARME SUBTIL 2021 Siren 423467752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53863	49430	4432	2396
Immobilisations financières	101000		101000	100500
Total Actif Immobilisé	154863	49430	105432	102896
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				31904
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2400		2400	53531
Créances – Autres	929151	281663	647488	693023
Valeurs mobilières de placement	2481883		2481883	2496587
Disponibilités	936255		936255	61791
Caisse				
Charges constatées d’avance	376		376	22362
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4350065	281663	4068402	3359197
Total général Actif	4504928	106562		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			500500	500500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			12435	11798
Réserves réglementées				
Autres réserves			2800066	2837958
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			14623	12745
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3327623	3363001
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			800000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4699	6374
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2868		
Autres dettes			41512	92719
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			846211	99093
Total général Passif			4173834	3462093
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4418	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4418	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	15534			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			106562	
Production vendue de biens – France	15534		77947	
Production vendue de services - France	188131		111429	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3000	
Autres produits	20785		18182	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	224450		317120	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	31904		101834	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3878		64739	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31968		31377	
(dont taxe professionnelle)	448			
Impôts, taxes et versements assimilés	2850		16256	
Rémunérations du personnel 	45358		38527	
Charges sociales	8621		43348	
Dotations aux amortissements	1382		6206	
Dotations aux provisions	281663			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	407624		302291	
Résultat d’exploitation	-183174		14829	
Produits financiers	185296		1886	
Produits exceptionnels	13000		2510	
Charges financières			3970	
Charges exceptionnelles	500		2510	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	14623		12745	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	40733			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2854			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1947	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1471	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			245440	
Total Immobilisations (Augmentations)			4418	
Total Immobilisations (Diminutions)			94995	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			13000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			12500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour			281663	
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			281663	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			40733	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2854	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel