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BILAN LE CHARME SUBTIL 2020 Siren 423467752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	144940	142544	2396	8602
Immobilisations financières	100500		100500	103010
Total Actif Immobilisé	245440	142544	102896	111612
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	31904		31904	133738
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	53531		53531	62376
Créances – Autres	693023		693023	603821
Valeurs mobilières de placement	2496587		2496587	2501556
Disponibilités	61791		61791	104467
Caisse				
Charges constatées d’avance	22362		22362	9276
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3359197		3359197	3415234
Total général Actif	3604637	39167		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			500500	500500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			11798	5501
Réserves réglementées				
Autres réserves			2837958	2768319
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			12745	125935
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3363001	3400255
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6374	16034
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2868		
Autres dettes			92719	110556
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			99093	126591
Total général Passif			3462093	3526846
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2510	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	106562		39167	
Production vendue de biens – France	77947		2838	
Production vendue de services - France	111429		104388	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	18182		18401	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	317120		164794	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101834	
Variation de stock (marchandises)	101834		-87360	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	64739		2869	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31377		53202	
(dont taxe professionnelle)	436			
Impôts, taxes et versements assimilés	16256		15056	
Rémunérations du personnel 	38527		117852	
Charges sociales	43348		44102	
Dotations aux amortissements	6206		26548	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		2	
Total des charges d’exploitation	302291		274106	
Résultat d’exploitation	14829		-109312	
Produits financiers	1886		235344	
Produits exceptionnels	2510			
Charges financières	3970		97	
Charges exceptionnelles	2510			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	12745		125935	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	72106			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15073			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			2510	
Total Immobilisations (Valeur brute)			247950	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			2510	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2510	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2510	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			72106	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15073	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel