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BILAN LE CHARME SUBTIL 2019 Siren 423467752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	144940	136338	8602	33991
Immobilisations financières	103010		103010	102500
Total Actif Immobilisé	247950	136338	111612	136491
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	133738		133738	46378
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	62376		62376	128605
Créances – Autres	603821		603821	768935
Valeurs mobilières de placement	2501556		2501556	2254520
Disponibilités	104467		104467	86097
Caisse				
Charges constatées d’avance	9276		9276	1082
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3415234		3415234	3285617
Total général Actif	3663184			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			500500	500500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5501	3504
Réserves réglementées				
Autres réserves			2768319	2780388
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			125935	39928
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3400255	3324320
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16034	2780
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84495		
Autres dettes			110556	95008
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126591	97788
Total général Passif			3526846	3422108
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1669	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	39167			
Production vendue de biens – France	2838		94997	
Production vendue de services - France	104388		100110	
Production stockée			11437	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18401		9042	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	164794		215587	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	101834			
Variation de stock (marchandises)	-87360			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2869		10240	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53202		74376	
(dont taxe professionnelle)	398			
Impôts, taxes et versements assimilés	15056		993	
Rémunérations du personnel 	117852		99893	
Charges sociales	44102		18171	
Dotations aux amortissements	26548		29144	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	274106		232817	
Résultat d’exploitation	-109312		-17230	
Produits financiers	235344		72069	
Produits exceptionnels				
Charges financières	97		1032	
Charges exceptionnelles			6746	
Impôts sur les bénéfices			7133	
Bénéfice ou perte	125935		39928	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	19833			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25442			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1159	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			510	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			246281	
Total Immobilisations (Augmentations)			1669	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19833	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25442	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel