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BILAN LE CHARME SUBTIL 2018 Siren 423467752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	143781	109790	33991	63135
Immobilisations financières	102500		102500	102500
Total Actif Immobilisé	246281	109790	136491	165635
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	46378		46378	34941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	128605		128605	25788
Créances – Autres	768935		768935	693965
Valeurs mobilières de placement	2254520		2254520	2054728
Disponibilités	86097		86097	435490
Caisse				
Charges constatées d’avance	1082		1082	443
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3285617		3285617	3245356
Total général Actif	3531898			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500500	500500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3504	1610
Réserves réglementées				
Autres réserves			2780388	2798930
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			39928	37887
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3324320	3338927
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2780	14568
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79210		
Autres dettes			95008	57496
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97788	72064
Total général Passif			3422108	3410991
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	94997		138986	
Production vendue de services - France	100110			
Production stockée	11437		20467	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9042		2505	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215587		161958	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7421	
Variation de stock (marchandises)			-7421	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10240		68806	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74376		68865	
(dont taxe professionnelle)	678			
Impôts, taxes et versements assimilés	993		431	
Rémunérations du personnel 	99893		76717	
Charges sociales	18171		42182	
Dotations aux amortissements	29144		29294	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	232817		286296	
Résultat d’exploitation	-17230		-124337	
Produits financiers	72069		169037	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1032			
Charges exceptionnelles	6746		135	
Impôts sur les bénéfices	7133		6678	
Bénéfice ou perte	39928		37887	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	34175			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13004			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			246281	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			34175	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13004	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel