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BILAN LE CHARME SUBTIL 2017 Siren 423467752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	143781	80646	63135	91364
Immobilisations financières	102500		102500	2500
Total Actif Immobilisé	246281	80646	165635	93864
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	34941		34941	7054
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	25788		25788	23535
Créances – Autres	693965		693965	1648619
Valeurs mobilières de placement	2054728		2054728	1647328
Disponibilités	435490		435490	14866
Caisse				
Charges constatées d’avance	443		443	812
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3245356		3245356	3342213
Total général Actif	3491637			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			500500	16100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1610	1610
Réserves réglementées				
Autres réserves			2798930	3252295
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			37887	31035
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3338927	3301040
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14568	10822
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		51256		
Autres dettes			57496	124216
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			72064	135037
Total général Passif			3410991	3436077
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			101065	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	138986		75254	
Production vendue de services - France				
Production stockée	20467			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2505			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161958		75254	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7421			
Variation de stock (marchandises)	-7421			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	68806		37700	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68865		33935	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	431			
Rémunérations du personnel 	76717		29680	
Charges sociales	42182		21730	
Dotations aux amortissements	29294		25661	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	286296		148706	
Résultat d’exploitation	-124337		-73452	
Produits financiers	169037		111566	
Produits exceptionnels				
Charges financières			1717	
Charges exceptionnelles	135		135	
Impôts sur les bénéfices	6678		5227	
Bénéfice ou perte	37887		31035	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22079			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22930			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1065	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			145216	
Total Immobilisations (Augmentations)			101065	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22079	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22930	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel