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BILAN LE CHARME SUBTIL 2016 Siren 423467752				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	142716	51352	91364	90108
Immobilisations financières	2500		2500	2500
Total Actif Immobilisé	145216	51352	93864	92608
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7054		7054	7054
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23535		23535	17193
Créances – Autres	1648619		1648619	2000894
Valeurs mobilières de placement	1647328		1647328	1688747
Disponibilités	14866		14866	32724
Caisse				
Charges constatées d’avance	812		812	801
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	3342213		3342213	3747412
Total général Actif	3487429	275000		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			16100	16100
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1610	1610
Réserves réglementées				
Autres réserves			3252295	3150401
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			31035	101893
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3301040	3270005
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				411823
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10822	16143
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		120109		
Autres dettes			124216	142050
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			135037	570016
Total général Passif			3436077	3840021
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26917	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	13946			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			275000	
Production vendue de biens – France	75254		81856	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	75254		356856	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7054	
Variation de stock (marchandises)			182697	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37700		33000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33935		49866	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés			-1232	
Rémunérations du personnel 	29680		50000	
Charges sociales	21730		14279	
Dotations aux amortissements	25661		20261	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		247	
Total des charges d’exploitation	148706		356171	
Résultat d’exploitation	-73452		685	
Produits financiers	111566		150709	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1717		9433	
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices	5227		40068	
Bénéfice ou perte	31035		101893	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			26181	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			736	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			118299	
Total Immobilisations (Augmentations)			26917	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel