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BILAN INTERIEUR GRAND PARIS 2019 Siren 423450832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1696627	1400704	295923	460493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270823		270823	267969
TOTAL (I)	1967450	1400704	566746	728462
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2173421		2173421	2125951
Avances et acomptes versés sur commandes	5008		5008	283
Clients et comptes rattachés	11804		11804	19168
Autres créances	531554		531554	398312
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102542		102542	33237
Charges constatées d’avance	4590		4590	15187
TOTAL (II)	2828920		2828920	2592137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4796370	1400704	3395665	3320600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	189792		444003	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96849		96849	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140744		-254211	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526384		385640	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73768		193361	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250704		439701	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1058542		995998	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	920616		764739	
Dettes fiscales et sociales	382878		387997	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			11888	
Autres dettes	182774		141275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2869281		2934959	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3395665		3320600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7746746	147005	7893750	7794320
Production vendue biens	-8801		-8801	-8672
Production vendue services	276883	2522	279405	226126
Chiffres d’affaires nets	8014827	149527	8164354	8011774
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21241	47934
Autres produits			19140	14447
Total des produits d’exploitation (I)			8204735	8074155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3842956	3683314
Variation de stock (marchandises)			-47470	-37419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-15976	-4697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2620039	2509322
Impôts, taxes et versements assimilés			180239	171605
Salaires et traitements			729567	719972
Charges sociales			313613	314375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169954	183852
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			237904	270366
Total des charges d’exploitation (II) 			8036824	7816584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			167911	257570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22289	24878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48164	66463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25874	-41585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			142037	215986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1293		19428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			450769	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1293		470197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1293		-470197	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8227024		8099033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8086281		8353244	
BENEFICE OU PERTE	140744		-254211	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1735152		5384
Total Immobilisations financières		267969		2854
Total Général		2003121		8237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43908	1696627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				270823
Total Général			43908	1967450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1274659	169954	43908	1400704
AMORTISSEMENTS Total Général	1274659	169954	43908	1400704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5894		5894	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5894		5894	
TOTAL GENERAL	5894		5894	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5894	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	270623		270623	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11104	11804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600		2600	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9462	9482		
Impôts sur les bénéfices	21253		21253	
T. V. A.	7360	7360		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20902	20902		
Divers				
Groupe et associés	451950	451950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19006	19006		
Charges constatées d’avance	4590	4590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	618771	525095	293676	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73766	49556	24210	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	920616	920616		
Personnel et comptes rattachés	68601	68601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86795	58795		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139017	139017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66465	66465		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250704	215968	34736	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182774	169762	12992	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1810739	1738801	71938	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel