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BILAN INTERIEUR GRAND PARIS 2017 Siren 423450832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450000		450000	450000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1817534	1200949	616585	726898
Immobilisations en cours				1
Avances et acomptes				1
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	264222		264222	263287
TOTAL (I)	2531756	1200949	1330807	1440185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2088532		2088532	2016313
Avances et acomptes versés sur commandes	1591		1591	1878
Clients et comptes rattachés	35130	20804	14326	23610
Autres créances	569854		569854	496310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	188917		188917	99875
Charges constatées d’avance	39941		39941	49013
TOTAL (II)	2923965	20804	2903161	2686999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5455721	1221753	4233968	4127185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	144003		1469	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			810552	
Report à nouveau			-1086397	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98849		-171602	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	339852		-346977	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	168790		214356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1087283		2271507	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1085019		934064	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1025623		598501	
Dettes fiscales et sociales	390362		345101	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2713		15451	
Autres dettes	134328		95183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3894116		4474162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4233968		4127185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7489673	286455	7776128	8286920
Production vendue biens	-6916		-6916	-6481
Production vendue services	238601	1894	240495	213495
Chiffres d’affaires nets	7721358	288350	8009708	8493934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64606	18297
Autres produits			18125	18607
Total des produits d’exploitation (I)			8092439	8530838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3744793	3796695
Variation de stock (marchandises)			-72218	235734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3120	-4705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2646136	2602550
Impôts, taxes et versements assimilés			180518	196889
Salaires et traitements			727625	727340
Charges sociales			318589	329531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184360	171893
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2339
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			221421	287253
Total des charges d’exploitation (II) 			7948104	8345520
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144335	185317
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42152	74318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42152	74318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67622	62669
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67622	62669
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25471	11649
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118864	196967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			594	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22005		11683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11		357479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22015		369163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22015		-368569	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8134590		8605749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8037741		8777352	
BENEFICE OU PERTE	96849		-171602	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1025541	184360	8953	1200949
AMORTISSEMENTS Total Général	1025541	184360	8953	1200949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21375		571	20804
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21375		571	20804
TOTAL GENERAL	21375		571	20804
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	261222			
Clients douteux ou litigieux	24936			
Autres créances clients	10194			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41			
Impôts sur les bénéfices	21253			
T. V. A.	7970			
Autres impôts, taxes versements assimilés	110856			
Divers				
Groupe et associés	338540			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89595			
Charges constatées d’avance	39941			
TOTAL ETAT DES CREANCES	909146	598736	310410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	168790	46992	121798	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1025623	1025623		
Personnel et comptes rattachés	69876	69876		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104407	104047		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	110129	110129		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	105950	105950		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2713	2713		
Groupe et associés	1087283	1087283		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	134328	134328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2809099	2687300	121798	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17