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BILAN INTERIEUR GRAND PARIS 2016 Siren 423450832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	450000		450000	742000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1752439	1025541	726898	778194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	263287		263287	278448
TOTAL (I)	2465727	1025541	1440185	1798642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2016313		2016313	2252047
Avances et acomptes versés sur commandes	1878		1878	1785
Clients et comptes rattachés	44985	21375	23610	252197
Autres créances	496310		496310	167901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99875		99875	84193
Charges constatées d’avance	49013		49013	12703
TOTAL (II)	2708374	21375	2686999	2770827
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5174101	1046916	4127185	4569469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	90000		90000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9000		9000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1469		1469	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	810552		810552	
Report à nouveau	-1086397		-1242053	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-171602		155656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-346977		-175375	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	214356		421066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2271507		1819033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	934064		958630	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	598501		845765	
Dettes fiscales et sociales	345101		415398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15451		5473	
Autres dettes	95183		279479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4474162		4744844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4127185		4569469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8127630	159290	8286920	7901763
Production vendue biens	-6481		-6481	-36151
Production vendue services	204953	8542	213495	214907
Chiffres d’affaires nets	8326102	167832	8493934	8080519
				
Production stockée			1	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18297	37058
Autres produits			18607	33597
Total des produits d’exploitation (I)			8530838	8151171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3796695	3854959
Variation de stock (marchandises)			235734	-125468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4705	-3549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2602550	2582295
Impôts, taxes et versements assimilés			196889	211689
Salaires et traitements			727340	679950
Charges sociales			329531	298935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171893	202001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2339	926
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			287253	237139
Total des charges d’exploitation (II) 			8345520	7938878
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185317	212294
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74318	34646
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74318	34846
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62669	91468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62669	91468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11649	-56621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196967	155672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	594			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	594			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11683		16	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	-357479			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369163		16	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-368569		-16	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8605749		8186018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8777352		8030362	
BENEFICE OU PERTE	-171602		155656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		750039		
Total Immobilisations corporelles		1911540		186076
Total Immobilisations financières		278448		2000
Total Général		2940027		188076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			300039	450000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			345177	1752439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17101	
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8039		8039	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1133346	171893	279698	1025541
AMORTISSEMENTS Total Général	1141385	171893	287737	1025541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36539	2339	17504	21375
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36539	2339	17504	21375
TOTAL GENERAL	36539	2339	17504	21375
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2339	17504	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	263287			
Clients douteux ou litigieux	25621			
Autres créances clients	19364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2033			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	494			
Impôts sur les bénéfices	21253			
T. V. A.	11178			
Autres impôts, taxes versements assimilés	83140			
Divers				
Groupe et associés	343261			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34950			
Charges constatées d’avance	49013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	853595	545434	308161	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	214356	45762	168594	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	598501	598501		
Personnel et comptes rattachés	60517	60517		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103406	103406		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85452	85452		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95727	95727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15451	15451		
Groupe et associés	2271507	2271507		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95183	95183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3540098	3371504	168594	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel