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BILAN INTEGRAL CONCEPT INFORMATIQUE 2018 Siren 423466606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10906	10073	833	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82373	68027	14346	20086
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	186467	87390	99077	14814
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300		4300	4300
TOTAL (I)	284046	165490	118556	39199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	103528		103528	87857
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193071	1734	191337	284274
Autres créances	59365		59365	58340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63673		63673	85552
Charges constatées d’avance	6704		6704	6762
TOTAL (II)	426341	1734	424607	522785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710387	167224	543163	561985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343218		343218	
Report à nouveau	-20416		-67615	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8903		47200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357899		366802	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			20000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88906		94466	
Dettes fiscales et sociales	28970		65034	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7356		683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185263		180182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	543163		561985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	140106		180182	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1082765		1082765	1186764
Production vendue biens				
Production vendue services	142		142	407
Chiffres d’affaires nets	1082907		1082907	1187171
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15863	8899
Autres produits			95	8
Total des produits d’exploitation (I)			1098866	1196078
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			626760	685165
Variation de stock (marchandises)			-15670	-7406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1984	1585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			269922	251162
Impôts, taxes et versements assimilés			16861	6823
Salaires et traitements			153412	155338
Charges sociales			44673	45370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11795	11492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1605	299
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			302	8875
Total des charges d’exploitation (II) 			1111642	1158704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12777	37375
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6218	6478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6218	6478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6186	6478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6590	43852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20589		2424	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20589		3674	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22901		-601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			928	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22901		327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2312		3348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125672		1206210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134575		1159080	
BENEFICE OU PERTE	-8903		47200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10742		890
Total Immobilisations corporelles		190152		90261
Total Immobilisations financières		4300		
Total Général		205194		91151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			726	10906
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11573	268840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4300
Total Général			12299	284046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10742	57	726	10073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155253	11738	11573	155417
AMORTISSEMENTS Total Général	165995	11795	12299	165490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	748	1605	619	1734
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	748	1605	619	1734
TOTAL GENERAL	15748	1605	15619	1734
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1605	15619	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300		4300	
Clients douteux ou litigieux	2081	-1	2081	
Autres créances clients	190991	190991		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	658	658		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8940	8940		
T. V. A.	5722	5722		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42036	42036		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2009	2009		
Charges constatées d’avance	6704	6704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263440	257059	6381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60000	14843	45157	
Emprunts et dettes financières divers	31	31		
Fournisseurs et comptes rattachés	88906	88906		
Personnel et comptes rattachés	11369	11369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14161	14161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1136	1136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2305	2305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7356	7356		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185263	140106	45157	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	60000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel