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BILAN INTEGRAL CONCEPT INFORMATIQUE 2017 Siren 423466606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10742	10742		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82373	62288	20086	25825
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	107779	92965	14814	7140
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300		4300	4300
TOTAL (I)	205194	165995	39199	37265
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87857		87857	80451
Avances et acomptes versés sur commandes				800
Clients et comptes rattachés	285023	748	284274	239616
Autres créances	58340		58340	54832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85552		85552	129572
Charges constatées d’avance	6762		6762	4372
TOTAL (II)	523534	748	522785	509643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728728	166743	561985	546908
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343218		343218	
Report à nouveau	-67615		-75733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47200		8118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366802		319602	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000		20000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94466		129690	
Dettes fiscales et sociales	65034		60982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	683		1634	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180182		212306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	561985		546908	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180182		212306	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1186764		1186764	1303486
Production vendue biens				
Production vendue services	407		407	961
Chiffres d’affaires nets	1187171		1187171	1304447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8899	1200
Autres produits			8	8
Total des produits d’exploitation (I)			1196078	1305655
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			685165	796473
Variation de stock (marchandises)			-7406	15135
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1585	1494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251162	253452
Impôts, taxes et versements assimilés			6823	6114
Salaires et traitements			155338	155356
Charges sociales			45370	48559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11492	13418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			299	370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8875	56
Total des charges d’exploitation (II) 			1158704	1290425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37375	15230
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6478	4941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6478	4941
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6478	4941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43852	20170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2424		2284	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250		7083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3674		9367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-601		4193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	928		2227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327		21420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3348		-12052	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1206230		1319963	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1159030		1311845	
BENEFICE OU PERTE	47200		8118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10742		
Total Immobilisations corporelles		180806		14354
Total Immobilisations financières		4300		
Total Général		195848		14354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5008	190152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4300
Total Général			5008	205194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10742			10742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147842	11491	4080	155253
AMORTISSEMENTS Total Général	158584	11491	4080	165995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	15000			15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9349	299	8899	748
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9349	299	8899	748
TOTAL GENERAL	24349	299	8899	15748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		299	8899	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300			
Clients douteux ou litigieux	539			
Autres créances clients	284484			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1538			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10352			
T. V. A.	4759			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32003			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9688			
Charges constatées d’avance	6762			
TOTAL ETAT DES CREANCES	354424	349585	4839	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94466	94466		
Personnel et comptes rattachés	18664	18664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33669	33669		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12278	12278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	423	423		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	683	683		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	160182	160182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel