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BILAN INTEGRAL CONCEPT INFORMATIQUE 2016 Siren 423466606				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10742	10742		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	82373	56548	25825	31565
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98433	91293	7140	17045
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300		4300	4300
TOTAL (I)	195848	158584	37265	52910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80451		80451	95586
Avances et acomptes versés sur commandes	800		800	
Clients et comptes rattachés	248965	9349	239616	226717
Autres créances	54832		54832	113958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	129572		129572	92526
Charges constatées d’avance	4372		4372	4896
TOTAL (II)	518992	9349	509643	533683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	714840	167932	546908	586593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	343218		343218	
Report à nouveau	-75733		-74901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8118		-832	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	319602		311484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20000		20000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129690		186974	
Dettes fiscales et sociales	60982		66973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1634		1163	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	212306		275109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546908		586593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	212306		275109	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1199667	103819	1303486	1378017
Production vendue biens				
Production vendue services	961		961	-9245
Chiffres d’affaires nets	1200628	103819	1304447	1368772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1200	4235
Autres produits			8	70
Total des produits d’exploitation (I)			1305655	1373077
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			796473	871692
Variation de stock (marchandises)			15135	-13436
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1494	1492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			253452	246891
Impôts, taxes et versements assimilés			6114	6556
Salaires et traitements			155356	181904
Charges sociales			48559	53436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13418	20068
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			370	118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1290425	1368730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15230	4347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4941	3837
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4941	3837
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4941	3837
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20170	8185
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2284		13983	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7083		3500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Total des produits exceptionnels (VII)	9367		20483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4193		29500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21420		29500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-12052		-9017	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1319963		1397397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1311845		1398230	
BENEFICE OU PERTE	8118		-832	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10742		
Total Immobilisations corporelles		197128		
Total Immobilisations financières		4300		
Total Général		212170		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16322	180806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4300
Total Général			16322	195848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10742			10742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148518	13418	14094	147842
AMORTISSEMENTS Total Général	159260	13418	14094	158584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9054	370	76	9349
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9054	370	76	9349
TOTAL GENERAL	9054	15370	76	24349
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		370	76	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4300			
Clients douteux ou litigieux	11189			
Autres créances clients	237776			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8890			
T. V. A.	5234			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26953			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13154			
Charges constatées d’avance	4372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	312468	296979	15489	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129690	129690		
Personnel et comptes rattachés	17205	17205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32688	32688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10660	10660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	429	429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1634	1634		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192306	192306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel