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BILAN FMDI FORMATION MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE 2021 Siren 423429612
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 10321 2508 7813 9195
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 48 48 48
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 10369 2508 7861 9243
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 5375 5375 8102
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 26034 26034 5510
Autres créances 5530 5530 1284
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 35914 35914 24857
Charges constatées d’avance 1051 1051 1896
TOTAL (II) 73905 73905 41650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 84274 2508 81766 50892
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20433 20433
Report à nouveau -26211 -43341
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14987 17130
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 20209 5222
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 4302 6619
Emprunts et dettes financières divers (4) 27092 21845
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 4656
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24480 11322
Dettes fiscales et sociales 1027 2549
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3336
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 61557 45671
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 81766 50892
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 54938 41370
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 66684 66684 65024
Production vendue biens
Production vendue services 55770 55770 55331
Chiffres d’affaires nets 122454 122454 120355
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2305
Autres produits 62 111
Total des produits d’exploitation (I) 124820 120466
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 55093 65264
Variation de stock (marchandises) 2727 -6437
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 20640 17236
Impôts, taxes et versements assimilés 737 619
Salaires et traitements 18600 17150
Charges sociales 10041 9134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1965 361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5 2
Total des charges d’exploitation (II) 109808 103329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 15013 17137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 24 5
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 24 5
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 49 12
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 49 12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -26 -7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 14987 17130
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 124844 120471
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 109857 103341
BENEFICE OU PERTE 14987 17130
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2305
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 10041 9134
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 9739 583
Total Immobilisations financières 48
Total Général 9787 583
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 10321
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 48
Total Général 10369
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 544 1965 2508
AMORTISSEMENTS Total Général 544 1965 2508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 26034 26034
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5530 5530
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1051 1051
TOTAL ETAT DES CREANCES 32616 32616
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 4302 2339 1964
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 24480 24480
Personnel et comptes rattachés 758 758
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 269 269
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 27092 27092
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 56901 54938 1964
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2316
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 196
Location, charges locatives et de copropriété 3276 3081
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3331 3807
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 13837 10348
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 20640 17236
Taxe professionnelle 737 619
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 737 619
Montant de la TVA. collectée 24491 24071
Total TVA. déductible sur biens et services 13170 14500
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel