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BILAN FMDI FORMATION MAINTENANCE ET DEVELOPPEMENT INFORMATIQUE 2020 Siren 423429612
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 9739 544 9195
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 48 48
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 9787 544 9243
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 8102 8102 1666
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5510 5510 3032
Autres créances 1284 1284 2002
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 24857 24857 13612
Charges constatées d’avance 1896 1896
TOTAL (II) 41650 41650 20311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 51436 544 50892 20311
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20433 20433
Report à nouveau -43341
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17130 -43341
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5222 -11908
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6619 14
Emprunts et dettes financières divers (4) 21845 16951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11322 9382
Dettes fiscales et sociales 2549 5872
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3336
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 45671 32219
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 50892 20311
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 41370 32219
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 65024 65024 73958
Production vendue biens 2062
Production vendue services 55331 55331 56160
Chiffres d’affaires nets 120355 120355 132180
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 111 1
Total des produits d’exploitation (I) 120466 132181
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 65264 52368
Variation de stock (marchandises) -6437 3184
Achats de matières premières et autres approvisionnements 3959
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 17236 20174
Impôts, taxes et versements assimilés 619 627
Salaires et traitements 17150 67438
Charges sociales 9134 27669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 42
Total des charges d’exploitation (II) 103329 175461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17137 -43280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 12
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 17130 -43280
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 61
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 61
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -61
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 120471 132181
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 103341 175522
BENEFICE OU PERTE 17130 -43341
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 9134 11491
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 30427 9556
Total Immobilisations financières 48
Total Général 30427 9604
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 30244 9739
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 48
Total Général 30244 9787
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 30427 361 30244 544
AMORTISSEMENTS Total Général 30427 361 30244 544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5510 5510
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1249 1249
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 35 35
Charges constatées d’avance 1896 1896
TOTAL ETAT DES CREANCES 8690 8690
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6619 2318 4300
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11322 11322
Personnel et comptes rattachés 2498 2498
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 51 51
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 21845 21845
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3336 3336
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 45671 41370 4300
Emprunts souscrits en cours d’exercice 7000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 384
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété 3081 2825
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3807 3336
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 10348 14013
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 17236 20174
Taxe professionnelle 619 618
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 619 627
Montant de la TVA. collectée 24071 26436
Total TVA. déductible sur biens et services 14500 13345
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel