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BILAN FINANCIERE C.L.C. 2021 Siren 423434729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	270975	227090	43885	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3163	1292	1871	
Autres immobilisations corporelles	441721	236199	205522	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17673571	1250000	16423571	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3238952		3238952	
TOTAL (I)	21628383	1714580	19913802	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36400		36400	
Clients et comptes rattachés	779396		779396	
Autres créances	765481		765481	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	112500		112500	
Disponibilités	33683109		33683109	
Charges constatées d’avance	123382		123382	
TOTAL (II)	35500268		35500268	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57128650	1714580	55414070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1059706			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14529360			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3376553			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39309			
TOTAL (I)	21424928			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	385716			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31233456			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5333			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	343534			
Dettes fiscales et sociales	1591256			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429847			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33989142			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55414070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33911923			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	421			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	387052		387052	
Production vendue biens				
Production vendue services	5012486		5012486	
Chiffres d’affaires nets	5399538		5399538	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102648	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5502186	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			57186	
Variation de stock (marchandises)			324044	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2512	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2520624	
Impôts, taxes et versements assimilés			57610	
Salaires et traitements			1746160	
Charges sociales			632160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91571	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5431867	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70319	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2750000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51957	
Reprises sur provisions et transferts de charges			811232	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3613189	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			266864	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266864	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3346325	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3416644	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1410			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15410			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17134			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18040			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2630			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37461			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9130786			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5754233			
BENEFICE OU PERTE	3376553			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102648			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237920		33055
Total Immobilisations corporelles		345910		133944
Total Immobilisations financières		21162524		
Total Général		21746353		166999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				270975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8900	26070	444884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		250000		20912524
Total Général		258900	26070	21628383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	198351	28739		227090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183595	62832	8936	237491
AMORTISSEMENTS Total Général	381946	91571	8936	464580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39309
Total Provisions réglementées	39309			39309
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2061232		811232	1250000
TOTAL GENERAL	2100541		811232	1289309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			811232	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières			3238952	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients		779396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés		3716		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.		72546		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers		1442		
Groupe et associés		585645		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)		102132		
Charges constatées d’avance		123382		
TOTAL ETAT DES CREANCES		1668259	3238952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	421	421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	385295	308076	77219	
Emprunts et dettes financières divers	14056851	14056851		
Fournisseurs et comptes rattachés	343534	343534		
Personnel et comptes rattachés	467665	467665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	221021	221021		
Impôts sur les bénéfices	717101	717101		
T.V.A.	161300	161300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24168	24168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17176605	17176605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429847	429847		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33983809	33906589	77219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14036000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21443062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel