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BILAN FINANCIERE C.L.C. 2020 Siren 423434729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237920	198351	39569	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3163	840	2323	
Autres immobilisations corporelles	333847	182755	151092	
Immobilisations en cours	8900		8900	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17923571	2061232	15862339	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3238952		3238952	
TOTAL (I)	21746353	2443178	19303176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	644444		644444	
Autres créances	4792533		4792533	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21452646		21452646	
Charges constatées d’avance	91883		91883	
TOTAL (II)	26981507		26981507	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48727860	2443178	46284682	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1059706			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10773708			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3755652			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39309			
TOTAL (I)	18048375			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7809876			
Emprunts et dettes financières divers (4)	18909480			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15063			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	272293			
Dettes fiscales et sociales	751974			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000			
Autres dettes	452621			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	28236307			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46284682			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27851192			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1577			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26627		26627	
Production vendue biens				
Production vendue services	4230358		4230358	
Chiffres d’affaires nets	4256985		4256985	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20275	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4277261	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23788	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2344615	
Impôts, taxes et versements assimilés			49549	
Salaires et traitements			1360474	
Charges sociales			496807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4377867	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-100607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2550000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115026	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1500000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4165026	
Dotations financières sur amortissements et provisions			161232	
Intérêts et charges assimilées			40981	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			202213	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3962813	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3862206	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	639			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6450			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7088			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1466			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105088			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8447909			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4692256			
BENEFICE OU PERTE	3755652			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20275			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		209720		28200
Total Immobilisations corporelles		331657		35099
Total Immobilisations financières		21162516		8
Total Général		21703893		63307
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				237920
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8900		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20846	345910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21162524
Total Général			20846	21746353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150552	47799		198351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143157	54835	14396	183595
AMORTISSEMENTS Total Général	293708	102634	14396	381946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39309
Total Provisions réglementées	39309			39309
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2061232
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3400000	161232	1500000	2061232
TOTAL GENERAL	3439309	161232	1500000	2100541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		161232	1500000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3238952		3238952	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	644444	644444		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93071	93071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	270	270		
Groupe et associés	3554439	3554439		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1144753	1144753		
Charges constatées d’avance	91883	91883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8767812	5528860	3238952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1577	1577		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7808300	7423185	385115	
Emprunts et dettes financières divers	14060527	14060527		
Fournisseurs et comptes rattachés	272293	272293		
Personnel et comptes rattachés	305020	305020		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152359	152359		
Impôts sur les bénéfices	132296	132296		
T.V.A.	149771	149771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12529	12529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25000	25000		
Groupe et associés	4848953	4848953		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	452621	452621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	28221245	27836130	385115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	21036000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12875746			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel