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BILAN FINANCIERE C.L.C. 2017 Siren 423434729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	105815	75929	29886	18142
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3238952		3238952	3238952
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	199195	119247	79947	102539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17873564	3400000	14473564	13973564
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21417526	3595177	17822349	17333197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	237689		237689	297938
Autres créances	4803966		4803966	4697405
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1746710		1746710	2160961
Charges constatées d’avance	44247		44247	73612
TOTAL (II)	6832613		6832613	7229914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28250140	3595177	24654963	24563111
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2200000		2200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1059706		1059706	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000		220000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4799429		2562866	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2761658		2436611	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39309		34745	
TOTAL (I)	11080102		8513928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			213049	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			213049	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2525954		3489385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9900220		11294868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185382		330901	
Dettes fiscales et sociales	605461		544099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125000			
Autres dettes	232844		176880	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13574860		15836134	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24654963		24563111	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	355		10086	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3727760		3727760	3295669
Chiffres d’affaires nets	3739620		3739620	3303388
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			213049	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3952669	3303388
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			10971	51804
Salaires et traitements			1092731	880310
Charges sociales			408230	362479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6112	
Total des charges d’exploitation (II) 			3620031	3578992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332638	-275604
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				5000
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2735778	2911824
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			103938	231112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2631840	2680711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2964478	2410108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6		43072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94892		44611	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-94886		-1540	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107935		-28043	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6688453		6263284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3926796		3826672	
BENEFICE OU PERTE	2761658		2436611	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3315943		28825
Total Immobilisations corporelles		194323		4872
Total Immobilisations financières		17623564		250000
Total Général		21133829		283697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3344768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				199195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17873564
Total Général				21417526
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58849	17081		75929
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91784	27464		119247
AMORTISSEMENTS Total Général	150632	44545		195177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39309
Total Provisions réglementées	34745	4564		39309
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	213049		213049	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3650000		250000	3400000
TOTAL GENERAL	3897794	4564	463049	3439309
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			213049	
                                             - Financières			250000	
                                            - Exceptionnelles		4564		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	237689			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1103			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17616			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29091			
Groupe et associés	3305038			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1451119			
Charges constatées d’avance	44247			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5085903	5085903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	355	355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2525599	856892	1668707	
Emprunts et dettes financières divers	6189590	6189590		
Fournisseurs et comptes rattachés	185382	185382		
Personnel et comptes rattachés	250000	250000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141862	141862		
Impôts sur les bénéfices	131600	131600		
T.V.A.	54930	54930		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27069	27069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	125000	125000		
Groupe et associés	3710630	3710630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232844	232844		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13574860	11906153	1668707	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	952911			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21