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BILAN FINANCIERE C.L.C. 2016 Siren 423434729				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76990	58849	18142	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3238952		3238952	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	194323	91784	102539	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17623564	3650000	13973564	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21133829	3800632	17333197	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	297938		297938	
Autres créances	4697404		4697404	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2160961		2160961	
Charges constatées d’avance	73612		73612	
TOTAL (II)	7229914		7229914	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28363743	3800632	24563111	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1059706			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2562866			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2436611			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34743			
TOTAL (I)	8513928			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	213049			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	213049			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3489386			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11294868			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	330901			
Dettes fiscales et sociales	544099			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	176880			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15836134			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24563111			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13313319			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10086			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3303388		3303388	
Chiffres d’affaires nets	3303388		3303388	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6215	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3309603	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2035827	
Impôts, taxes et versements assimilés			51804	
Salaires et traitements			886525	
Charges sociales			362479	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			213049	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3585207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-275604	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5000	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1390000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121824	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1400000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2911824	
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			181112	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			231112	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2680711	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2410108	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43072			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36677			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7935			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1540			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-28043			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6269499			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3832888			
BENEFICE OU PERTE	2436611			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6215			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76990		3238952
Total Immobilisations corporelles		132921		62106
Total Immobilisations financières		23757802		1128346
Total Général		23967714		4429403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3315943
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			704	194323
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		7172306	90278	17623564
Total Général		7172306	90982	21133829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45387	13462		58849
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70429	22061	707	91784
AMORTISSEMENTS Total Général	115816	35523	707	150632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34745
Total Provisions réglementées	7225	27520		34745
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				213049
Total Provisions pour risques et charges		213049		213049
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				3650000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5119359	50000	1400000	3650000
TOTAL GENERAL	5126584	290569	1400000	3897794
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213049		
                                             - Financières		50000	1400000	
                                            - Exceptionnelles		7935		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	297938			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37378			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11302			
Groupe et associés	3402024			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1246700			
Charges constatées d’avance	73612			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5068954	5068954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10086	10086		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3479299	956484	2522815	
Emprunts et dettes financières divers	5448619	5448619		
Fournisseurs et comptes rattachés	330901	330901		
Personnel et comptes rattachés	203322	203322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	116806	116806		
Impôts sur les bénéfices	92545	92545		
T.V.A.	104682	104682		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26744	26744		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5846249	5846249		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176880	176880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15836134	13313319	2522815	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7256000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11781237			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel