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BILAN FH2 2018 Siren 423460963				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10253	2310	7943	
Fonds commercial	160000		160000	
Autres immobilisations incorporelles	917414	49714	867700	827414
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2832	1843	988	1555
Autres immobilisations corporelles	250626	207542	43083	46770
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7318		7318	7318
TOTAL (I)	1348456	261410	1087047	883071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	108782		108782	155497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44986		44986	7444
Charges constatées d’avance	498		498	1096
TOTAL (II)	159267		159267	164037
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1507723	261410	1246313	1047108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	54270		54270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	80806		80806	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5427		5427	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	534162		533389	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140894		773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815559		674665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	188710		153161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1748		2207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	48951		66043	
Dettes fiscales et sociales	191345		133209	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			17823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430754		372443	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1246313		1047108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	314780		344235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			42781	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1284625		1284625	774985
Chiffres d’affaires nets	1284625		1284625	774985
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40286	258
Autres produits			13874	165
Total des produits d’exploitation (I)			1338786	775408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1771	51589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			279975	204655
Impôts, taxes et versements assimilés			74050	28886
Salaires et traitements			552243	250956
Charges sociales			211694	119389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24815	23724
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				90000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			616	338
Total des charges d’exploitation (II) 			1145164	769537
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193622	5871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3963	4935
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3963	4935
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3963	-4935
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189658	936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48764		163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1338786		775408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1197891		774635	
BENEFICE OU PERTE	140894		773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			258	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	149646		87355	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		917414		170253
Total Immobilisations corporelles		235397		18060
Total Immobilisations financières		7333		
Total Général		1160144		188313
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1087666
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				253457
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7333
Total Général				1348456
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2310		2310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187072	22313		209386
AMORTISSEMENTS Total Général	187072	24623		211696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	90000		40286	49714
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	90000		40286	49714
TOTAL GENERAL	90000		40286	49714
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40286	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7318		7318	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108782	108782		
Charges constatées d’avance	498	498		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116598	109280	7318	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15898	15898		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172812	56838	115974	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	48951	48951		
Personnel et comptes rattachés	63312	63312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84650	84650		
Impôts sur les bénéfices	37842	37842		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5541	5541		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1748	1748		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430754	314780	115974	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel