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BILAN ESPACE CINEMA 2016 Siren 423495712				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4010	4010		930
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41123	17451	23672	31989
Autres immobilisations corporelles	234842	194794	40048	60612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2		2	2
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	279977	216255	63722	93532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	306865	1275	305590	286525
Avances et acomptes versés sur commandes	10561		10561	2056
Clients et comptes rattachés	38676		38676	31515
Autres créances	11757		11757	31072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51192		51192	34334
Charges constatées d’avance	839		839	3918
TOTAL (II)	419891	1275	418616	389420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	699868	217530	482338	482952
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31580		31580	
Report à nouveau	27735		-6183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39937		33918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	110251		70315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	96886		31814	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13436		25064	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18200		25825	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	181937		258150	
Dettes fiscales et sociales	61598		60174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30		11611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372087		412638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	482338		482952	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301121		369977	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	689		1495	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1534218		1534218	1368890
Production vendue biens	-1310		-1310	
Production vendue services	774		774	117
Chiffres d’affaires nets	1533682		1533682	1369007
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11903	14094
Autres produits			246	2
Total des produits d’exploitation (I)			1545831	1383103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1165115	1125122
Variation de stock (marchandises)			-10126	-57367
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-60	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163491	138643
Impôts, taxes et versements assimilés			12969	10707
Salaires et traitements			89353	72544
Charges sociales			48322	37195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32866	19329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			419	20
Total des charges d’exploitation (II) 			1502349	1346192
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43482	36910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3292	2913
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3292	2913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3292	-2913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40190	33998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	253		80	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253		80	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253		-80	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1545831		1383103	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1505894		1349185	
BENEFICE OU PERTE	39937		33918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	25495		23330	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2963		1070	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	30197		24369	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4010		
Total Immobilisations corporelles		272909		3056
Total Immobilisations financières		2		
Total Général		276921		3056
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				275965
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2
Total Général				279977
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3080	930		4010
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180308	31936		212245
AMORTISSEMENTS Total Général	183389	32866		216255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10214		8939	1275
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10214		8939	1275
TOTAL GENERAL	10214		8939	1275
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	839			
TOTAL ETAT DES CREANCES	51273	51273		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	821	821		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	96065	25099	70966	
Emprunts et dettes financières divers	1731	1731		
Fournisseurs et comptes rattachés	181937	181937		
Personnel et comptes rattachés	4770	4770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44754	44754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11373	11373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	701	701		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11704	11704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30	30		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353887	282921	70966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69504			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28086			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel