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BILAN DIAVERUM PROVENCE 2020 Siren 423492792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				2295
Fonds commercial	830780		830780	830780
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7716272	2939556	4776716	4902992
Autres immobilisations corporelles	1156934	684902	472032	700838
Immobilisations en cours	1920		1920	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	514032		514032	482336
Autres immobilisations financières	273953		273953	283668
TOTAL (I)	10493892	3624459	6869433	7202910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	418142		418142	270315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1977092		1977092	3012069
Autres créances	5061522		5061522	930690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243810		243810	85024
Charges constatées d’avance	126688		126688	1265
TOTAL (II)	7827253		7827253	4299363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18321145	3624459	14696686	11502273
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	268334		268334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1033960		1033960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26834		26834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4181678		2006755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2176322		2174924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7687127		5510806	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	944491		922762	
TOTAL (III)	944491		922762	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	382358		369613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4842		4842	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1123135		833052	
Dettes fiscales et sociales	2736139		2334647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30990		30990	
Autres dettes	1787605		1495560	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6065069		5068705	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14696688		11502273	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25252222		25252222	24562319
Chiffres d’affaires nets	25252222		25252222	24562319
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				7028
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59141	163485
Autres produits			1173170	215410
Total des produits d’exploitation (I)			26484533	24948242
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448225	3062752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2907619	-646
Autres achats et charges externes			7215342	6882714
Impôts, taxes et versements assimilés			1352641	1186233
Salaires et traitements			6978899	6343275
Charges sociales			2989252	2835812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			956850	878862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				-34817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80870	114663
Autres charges			15073	77671
Total des charges d’exploitation (II) 			22944771	21346519
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3539763	3601724
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31612	30942
Reprises sur provisions et transferts de charges			37643	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69255	30942
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			69255	30942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3609018	3632666
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5258	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5258	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24377		4190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24377		4190	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24377		1068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	550697		515000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	857622		943810	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26553788		24984442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24377466		22809518	
BENEFICE OU PERTE	2176322		2174924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		844544		
Total Immobilisations corporelles		8558878		504937
Total Immobilisations financières		803648		
Total Général		10207070		504937
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13764	830780
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			188688	8875127
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15663	787985
Total Général			218115	10493892
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11469	2295	13764	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2955047	954555	285143	3624459
AMORTISSEMENTS Total Général	2966516	956850	298907	3624459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				944491
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	922762	80870	59141	944491
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	37643		37643	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37643		37643	
TOTAL GENERAL	960405	80870	96784	944491
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80870	59141	
                                             - Financières			37643	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	514032		514032	
Autres immobilisations financières	273953		273953	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1977092	1977092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3179	3179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29151	29151		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4998241	4998241		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30951	30951		
Charges constatées d’avance	126688	126688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7953287	7165302	787985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	382358	382358		
Fournisseurs et comptes rattachés	1123135	1123135		
Personnel et comptes rattachés	1393315	1393315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1037826	1037826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76808	76808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	228189	228189		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30990	30990		
Groupe et associés	1725148	1725148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62457	62457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6060226	6060226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12745			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel