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BILAN DIAVERUM PROVENCE 2019 Siren 423492792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13764	11468	2295	6882
Fonds commercial	830780		830780	830780
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7219558	2316566	4902991	3233732
Autres immobilisations corporelles	1339319	638480	700838	847974
Immobilisations en cours				1656
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	519979	37643	482336	506787
Autres immobilisations financières	283667		283667	259446
TOTAL (I)	10207069	3004159	7202910	5687260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	270315		270315	278048
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3012068		3012068	2369986
Autres créances	930689		930689	2929518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85024		85024	717608
Charges constatées d’avance	1264		1264	10813
TOTAL (II)	4299363		4299363	6305976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14506432	3004159	11502273	11993236
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	268334		268334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1033960		1033960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26833		26833	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2006754		2006754	
Report à nouveau			1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2174923		2717497	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5510806		6053381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			86000	
Provisions pour charges	922761		877949	
TOTAL (III)	922761		963949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	369613		320271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4842		4534	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	833052		1501967	
Dettes fiscales et sociales	2334647		2590009	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30990		43874	
Autres dettes	1495560		508219	
Produits constatés d’avance (2)			7027	
TOTAL (IV)	5068705		4975905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11502273		11993236	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5063863		4971370	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24562319		24562319	24764457
Chiffres d’affaires nets	24562319		24562319	24764457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7027	14988
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163485	520841
Autres produits			215409	243611
Total des produits d’exploitation (I)			24948242	25543897
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3062751	3034256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-646	3808
Autres achats et charges externes			6882714	6565385
Impôts, taxes et versements assimilés			1186233	1323964
Salaires et traitements			6343275	6412640
Charges sociales			2835812	2689070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			878861	839003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-34817	34817
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			114663	95159
Autres charges			77671	46381
Total des charges d’exploitation (II) 			21346518	21044487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3601723	4499410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30942	28793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30942	28793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				67
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				67
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30942	28726
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3632665	4528136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5258			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4190			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4190		433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1068		-433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	514999		599669	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	943810		1210537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24984442		25572691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22809518		22855194	
BENEFICE OU PERTE	2174923		2717497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897902		
Total Immobilisations corporelles		7924263		3893511
Total Immobilisations financières		803877		26880
Total Général		9626041		3920391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			53357	844544
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3258897	8558878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			27109	803648
Total Général			3339363	10207070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60239	4588	53357	11469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3840899	874274	1760126	2955047
AMORTISSEMENTS Total Général	3901138	878862	1813483	2966516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				922762
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	963950	114663	155851	922762
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	37643			37643
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34817		34817	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72461		34817	37643
TOTAL GENERAL	1036410	114663	190668	960405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		114663	190668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	519980		519980	
Autres immobilisations financières	283668		283668	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3012069	3012069		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3164	3164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19534	19534		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44	44		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7261	7261		
Groupe et associés	578698	578698		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	321989	321989		
Charges constatées d’avance	1265	1265		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4747671	3944024	803648	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	369613	369613		
Fournisseurs et comptes rattachés	833052	833052		
Personnel et comptes rattachés	1222440	1222440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	908249	908249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44	44		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	203913	203913		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30990	30990		
Groupe et associés	1493545	1493545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2015	2015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5063863	5063863		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel