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BILAN DIAVERUM PROVENCE 2018 Siren 423492792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13764	6881	6883	11470
Fonds commercial	884138	53357	830780	830780
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5940762	2707030	3233733	3438853
Autres immobilisations corporelles	1981845	1133870	847975	939685
Immobilisations en cours	1656		1656	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	544430	37643	506787	477692
Autres immobilisations financières	259446		259446	433621
TOTAL (I)	9626041	3938781	5687260	6132101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	278049		278049	279188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3400
Clients et comptes rattachés	2404803	34817	2369986	2191057
Autres créances	2929519		2929519	892230
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717608		717608	929599
Charges constatées d’avance	10814		10814	28334
TOTAL (II)	6340793	34817	6305976	4323808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15966835	3973599	11993236	10455909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	268334		268334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1033960		1033960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26834		26834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2006755		6755	
Report à nouveau	2		1	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2717497		2940441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6053382		4276325	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	86000		255981	
Provisions pour charges	877950		928655	
TOTAL (III)	963950		1184636	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	320272		301105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4535		-297258	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1501968		996071	
Dettes fiscales et sociales	2590009		2714983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43874		386290	
Autres dettes	508219		876188	
Produits constatés d’avance (2)	7028		17569	
TOTAL (IV)	4975905		4994948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11993236		10455909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24764457		24764457	24017100
Chiffres d’affaires nets	24764457		24764457	24017100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14988	21230
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			520841	355847
Autres produits			243611	401118
Total des produits d’exploitation (I)			25543898	24795295
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3034257	3104405
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3809	37356
Autres achats et charges externes			6565386	5886290
Impôts, taxes et versements assimilés			1323965	1191627
Salaires et traitements			6412641	6053699
Charges sociales			2689071	2758514
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			839003	725258
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34817	5129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			95159	125831
Autres charges			46381	460561
Total des charges d’exploitation (II) 			21044487	20348669
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4499411	4446625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28794	1204
Reprises sur provisions et transferts de charges			250837	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28794	252041
Dotations financières sur amortissements et provisions			37643	
Intérêts et charges assimilées			68	14898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68	52541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28726	199500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4528137	4646125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33690		33690	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			33690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433		48135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-433		-14445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	599670		546207	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1210537		1145031	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25572692		25081026	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22855194		22140585	
BENEFICE OU PERTE	2717497		2940441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1213	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			403	
Renvois : Transfert de charges			29253	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897902		
Total Immobilisations corporelles		7395359		613805
Total Immobilisations financières		948956		29921
Total Général		9242216		643726
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				897902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59468	25433	7924263
Prêts et immobilisations financières			175000	
Total Immobilisations financières			175000	803877
Total Général		59468	200433	9626041
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55651	4588		60239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3016821	834415	10337	3840899
AMORTISSEMENTS Total Général	3072472	839003	10337	3901138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				86000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				877950
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1184636	95159	315845	963950
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	37643	37643		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24998	34817	24998	34817
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62641	34817	24998	72461
TOTAL GENERAL	1247277	129976	340843	1036410
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		129976	340843	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	544430		544430	
Autres immobilisations financières	259446		259446	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2404803	2404803		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3208	3208		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80476	80476		
Impôts sur les bénéfices	296649	296649		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2275362	2275362		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273825	273825		
Charges constatées d’avance	10814	10814		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6149013	5345137	803876	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	320272	320272		
Fournisseurs et comptes rattachés	1501968	1501968		
Personnel et comptes rattachés	1311424	1311424		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	974135	974135		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8	8		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	304443	304443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	43874	43874		
Groupe et associés	469302	469302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	38917	38917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7028	7028		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4971370	4971370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	156984			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	150			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	150