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BILAN DIAVERUM PROVENCE 2017 Siren 423492792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13764	2293	11470	
Fonds commercial	884137	53357	830780	830780
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5564268	2125415	3438852	3163685
Autres immobilisations corporelles	1831090	891405	939684	377968
Immobilisations en cours				27423
Avances et acomptes				36413
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	515334	37643	477691	351199
Autres immobilisations financières	433621		433621	218972
TOTAL (I)	9242216	3110115	6132101	5006440
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	279187		279187	337655
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3400		3400	3400
Clients et comptes rattachés	2216055	24998	2191057	1397431
Autres créances	892229		892229	2449417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	929599		929599	945067
Charges constatées d’avance	28333		28333	97972
TOTAL (II)	4348805	24998	4323807	5230943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13591022	3135113	10455909	10237383
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	268334		268334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1033960		1033960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26833		26834	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6754		6755	
Report à nouveau	1			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2940441		2569077	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4276324		3904959	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	255981		331000	
Provisions pour charges	928654		1054398	
TOTAL (III)	1184635		1385398	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	301104		331899	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-297258		-424061	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	996071		1163791	
Dettes fiscales et sociales	2714983		2600317	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386290		201775	
Autres dettes	876187		1041960	
Produits constatés d’avance (2)	17569		28111	
TOTAL (IV)	4994948		4947026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10455909		10237383	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5292206		5371086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3233	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24017100		24017100	24536507
Chiffres d’affaires nets	24017100		24017100	24536507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			21230	11541
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			355846	60015
Autres produits			401117	180484
Total des produits d’exploitation (I)			24795294	24788548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3104404	3263363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37356	41861
Autres achats et charges externes			5886290	6467902
Impôts, taxes et versements assimilés			1191626	901710
Salaires et traitements			6053698	5577954
Charges sociales			2758514	2559644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			725257	663701
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5129	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			125831	162011
Autres charges			460561	681146
Total des charges d’exploitation (II) 			20348669	20319296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4446625	4469252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				-289
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1204	10597
Reprises sur provisions et transferts de charges			250837	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252041	10307
Dotations financières sur amortissements et provisions			37643	38351
Intérêts et charges assimilées			14898	30671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52541	69022
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199500	-58714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4646125	4410538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33690			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48135			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48135		4051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14445		-4051	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	546207		591527	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1145031		1245883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25081026		24798856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22140585		22229779	
BENEFICE OU PERTE	2940441		2569076	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1213			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	403			
Renvois : Transfert de charges	29253		29247	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		884138		13764
Total Immobilisations corporelles		6384336		1927733
Total Immobilisations financières		821008		214650
Total Général		8089482		2156147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				897902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		317292	599419	7395359
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86702	948956
Total Général		317292	686120	9242216
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53357	2294		55651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2778847	722611	484637	3016821
AMORTISSEMENTS Total Général	2832205	724905	484637	3072472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				255981
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				928655
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1385398	125831	326593	1184636
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19869	5129		24998
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	270706	42772	250837	62641
TOTAL GENERAL	1656104	168603	577430	1247277
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		130960	326593	
                                             - Financières		37643	250837	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	515335	515335		
Autres immobilisations financières	433621	433621		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2216055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13437			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	72136			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25620			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	535771			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	245267			
Charges constatées d’avance	28334			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4085575	3136619	948956	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	301105	301105		
Fournisseurs et comptes rattachés	996071	996071		
Personnel et comptes rattachés	1272478	1272478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1074298	1074298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18243	18243		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	349964	349964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	386290	386290		
Groupe et associés	869711	869711		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6477	6477		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17569	17569		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5292207	5292207		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30795			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel