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BILAN DIAVERUM PROVENCE 2016 Siren 423492792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	884138	53357	830780	830780
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4834386	1670702	3163685	2679876
Autres immobilisations corporelles	1486113	1108146	377968	403384
Immobilisations en cours	27423		27423	
Avances et acomptes	36413		36413	23691
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	602037	250837	351199	323500
Autres immobilisations financières	218972		218972	38189
TOTAL (I)	8089482	3083042	5006440	4299420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	337655		337655	327868
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3400		3400	300
Clients et comptes rattachés	1417300	19869	1397431	2106314
Autres créances	2449417		2449417	5563988
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	945067		945067	33749
Charges constatées d’avance	97972		97972	62634
TOTAL (II)	5250812	19869	5230943	8094853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13340294	3102911	10237383	12394272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	268334		268334	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1033960		1033960	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26834		6188	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6755		6755	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2569077		2561204	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3904959		3876442	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	331000		270000	
Provisions pour charges	1054398		984045	
TOTAL (III)	1385398		1254045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3234			
Emprunts et dettes financières divers (4)	331899		353531	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-424061		139196	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1163791		959920	
Dettes fiscales et sociales	2600317		2543072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201775		222397	
Autres dettes	1041960		3014359	
Produits constatés d’avance (2)	28111		31311	
TOTAL (IV)	4947026		7263785	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10237383		12394272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24536507		24536507	24771130
Chiffres d’affaires nets	24536507		24536507	24771130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11542	14055
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60015	57522
Autres produits			180485	12112
Total des produits d’exploitation (I)			24788549	24854819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3263364	3157474
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41861	-79634
Autres achats et charges externes			6467903	6589666
Impôts, taxes et versements assimilés			901711	1123882
Salaires et traitements			5577954	5495629
Charges sociales			2559644	2656467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			663702	458270
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15776
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			162011	463336
Autres charges			681146	653464
Total des charges d’exploitation (II) 			20319296	20534329
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4469253	4320491
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-289	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10597	12603
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10308	12603
Dotations financières sur amortissements et provisions			38351	
Intérêts et charges assimilées			30671	15543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69022	15543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-58715	-2940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4410538	4317550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4051			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4051		27308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4051		-27304	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	591527		557727	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1245883		1171315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24798857		24867426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22229780		22306222	
BENEFICE OU PERTE	2569077		2561204	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		884138		
Total Immobilisations corporelles		5236045		1176223
Total Immobilisations financières		574175		249759
Total Général		6694357		1425982
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				884138
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27932	6384336
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2926	821008
Total Général			30858	8089482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53357			53357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2129094	663702	13949	2778847
AMORTISSEMENTS Total Général	2182452	663702	13949	2832205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				331000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1054398
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1254045	162011	30658	1385398
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19980		111	19869
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	232466	38351	111	270706
TOTAL GENERAL	1486510	200362	30769	1656104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		162011	30769	
                                             - Financières		38351		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	602037	602037		
Autres immobilisations financières	218972	218972		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1417300			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12806			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89107			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18740			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3086			
Groupe et associés	2030153			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	295526			
Charges constatées d’avance	97972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4785698	3964690	8210011	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3234	3234		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	331899	331899		
Fournisseurs et comptes rattachés	1163791	1163791		
Personnel et comptes rattachés	1254578	1254578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	997777	997777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51093	51093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296869	296869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	201775	201775		
Groupe et associés	986624	986624		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55336	55336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28111	28111		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5371087	5371087		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel